在历经半年观察和证据收集之后,广州黄金分析师撰文炮轰三大欧美银行操纵黄金市场,直指黄金市场缺乏审计制度,一些公布数据很可能是放出的风声来影响市场。而近日金价在冲击900-950美元上沿未果后,向下一举跌破900美元大关,市场分析人士普遍认为近期金价可能会伴随着IMF的抛售出现探底。 炮轰三大美国银行操纵金价 “我们从去年11月开始就留意观察,收集一些证据,在阅览了大量报告后终于发现一些端倪。”广州金顶黄金研究中心经理冯亮称,从掌握的一些材料来看,也许大部分的黄金投资者包括他在内都已经陷入了一个精心设计的大骗局。在金融方面,我们和美国比确实有些陪太子读书的感觉。 去年9月份,CFTC发起了针对在期货市场上存在操纵COMEX期金价格的调查,尽管因证据不足而无疾而终。冯亮却从观察到的一些现象发现COMEX期金正在受到某些势力的操纵。 CFTC的一份月度报告,在期金市场只记录了美国的三家银行多空头头寸的具体情况。从2008年7月到11月间,这三家美国银行从零头寸迅速增加到占总净空头头寸的67%。每当黄金价格上涨的时候,这三间银行就会大幅增加其在期金市场上的空头头寸,最高时竟达总净空头头寸的三分之二。 “这个比例不仅减除了多头头寸,当我们计算空头头寸比率时,如果考虑了套利头寸的影响,其数字将很更大。”冯亮说,这也就意味着这三家美国银行的空头头寸比率还不止67%,其操纵市场的程度实际上更为严重。 很可惜在CTFC的报告中从没向公众披露这三家神秘的银行,在美国已经有很多人向CFTC要求公布商业性头寸中的套利头寸实际数额,不过都让CFTC给拒绝了。 在美国财政部公布的一份名为《银行衍生物活动报告》中列出了头五家最为热衷于黄金和贵金属衍生物场外交易的银行。其中发现了JP摩根和汇丰也占据绝大部分黄金市场份额情况,同时德意志银行的表现也颇为耐人寻味。 长城伟业黄金分析师陈阳在仔细阅读了冯亮文章观点之后表示,其整体分析有道理,但是否属实就不一定了,赞同美国要打压金价以巩固美元地位的观点。 92年就踏入黄金、外汇市场的亚太国际金融集团执行董事陈霞称,黄金坐庄的就是世界几大投行和银行,一般是上千亿的资金控制市场。“黄金永远是这样,别人恐惧我贪婪。”陈霞说,本来黄金在去年年底就应该超过1200的,就是有大户砸下去再上来,清洗一遍。 做空额达世界矿产量10% 除了上述发现端倪情况之外,冯亮还表示黄金市场缺乏审计制度也导致银行在市场上发布的信息很容易影响市场。 经过计算,冯亮发现这些银行卖出的空头头寸涉及黄金的总额竟然占世界年矿产量的10%。对于银行手中是否存有这么多黄金他深表怀疑。因为美国商品期货交易委员会(CFTC)规定美国所有期货合约必须有90%以上的实物作为交易基础,这些准备用于交割的黄金都放在纽商所的仓库里,但美国商品期货交易委员会(CFTC)从来没有核实这些实物是否存在,而是由交易商们自己公布。 此前,在黄金市场上ETF这头大象的不断增仓点燃了市场对金价上涨的预期,以至于有小幅抛售时引起了投资者恐慌性抛售。“ETF的持仓数字是否绝对值得相信还得打上问号,因为是没有第三方审计的,只是汇丰发布的。”冯亮说。在数据报告收集中,冯亮不断发现了各种意外:汇丰银行同时也是全球最大黄金ETFSPDRGLD的黄金保管人,JP摩根和汇丰是SPDRGLD投资人,汇丰还是伦敦黄金市场五个参与黄金定价的成员之一,这一系列的巧合让他也非常难以置信。 金价或短期回归探底 金价在上周冲击900-950美元上沿未果后,失望的多头终于弃守投降,金价向下一举跌破900美元大关,但也并未因此出现恐慌性抛盘,市场仍在多空纠缠中等待主导型方向的到来。从技术图形上来看今年构筑的不规则双顶的颈线位已告失守,去年低点以来的上升趋势线也已被跌破。 而上周,投资大师、前量子基金合伙人吉姆·罗杰斯现身北京西单图书大厦签售其传记,对媒体称,如果IMF真的按照其宣传的准备出售一部分所持有的黄金(403吨),肯定会对黄金的价格形成压力,那个时候恰好是投资黄金最好的时机,它抛售的时候就说明黄金的价格已经见底了。冯亮和陈霞都比较赞同罗杰斯这一底部论。 “从技术图形上看这两个月可能会下探到800美元,上升过千的可能性非常小。”冯亮说,有操纵想法并不意味着完全压制,只是不希望上涨太快。在低价位时候他们也会买,他们最终会在比较好的点位干预,迅速大量抛出,引起市场恐慌性抛售狂跌,然后在低位买入。即便操纵不了,大量低位买入也可以维系和巩固其美元低位。 黄金分析师陈阳则认为,短期黄金不上890-900美元,就要往下测试更低的技术支撑。
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