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金价中期锁定448美元

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2008-11-11  分享到:

  金价中期锁定448美元

  尽管黄金已经大跌,但我们认为,黄金短期仍未见底,还正处于由波峰向次波谷下降阶段,并持续两年左右,金价中期目标将跌至448美元。因此,诸位,现在不是建仓或短期交易的最佳时机。

  过去一月,每盎司金价从931美元跌至723美元,跌幅达到创记录的28.76%,目前仍在720-750美元之间震荡。总体来看,三季度金价波动性也跃至39%,大大高于12%的均值。

  作为危机中的避险工具,黄金已经走出了截然不同的相反态势,下一步还将怎样?

  我们认为,未来金价还有很大下行空间,现在不是资产置换或短期交易的最佳时机,投资者需要谨守手中流动性,来抵御危机。

  经济不支持看多

  何以如此?影响黄金的宏观经济、供需关系、政治因素等因素,奠定了我们长期趋势判断的基础。当然,利率、汇率、通膨率、基金持仓、突发事件、美元指数、原油价格和CRB指数等因素也给我们短期判断提供了依据。

  目前全球经济已进入急剧下行周期,特别是美国、欧元区经济处于衰退期,日本二季度GDP折年率收缩了2.4%,为7年来最差表现,前景堪忧,英国经济正面临60年来最严峻下滑。而新兴市场经济下滑趋势也较明显,IMF最新预测其增速2009年将回落至6.1%。

  据我们研究,金价与2002-2006年美国经济上升期的相关性(为0.38),远高于科技股泡沫衰退期的相关性(为0.11)。这说明,金价与经济增长呈同步上涨关系,而与经济衰退期无明显同步关系。也就是说,目前全球经济增长放缓支持金价走强。

  那么,基金持仓、重大突发事件等其他因素对金价影响怎样呢?我们初步分析认为,如果是全球战争会引发黄金价格短期内上涨,而战争结束局势平稳常常伴随黄金价格的大幅下挫。基金持仓情况作为短期内波动影响性因素,会加剧短期内黄金价格的波动。

  金价也会“通缩”

  众所周知,黄金是抵御通胀的重要手段,两者也呈现正向关系。如果通胀上升,黄金则作为较佳避险工具。

  我们看到,此前左右全球高通胀商品价格暴涨出现暴跌。我们研究发现,黄金价格与CRB指数相关性系数1990年到2008年其相关系数为0.91,而2007年到2008年9月为 0.85,黄金和CRB指数具有重要的同步效应。2000年至2008年黄金和布伦特原油的相关性高达0.95。

  这个以前支撑金价上涨的动力,也成为如今看跌金价的一大理由。长期来看,从1990年到2008年其相关系数(月度数)为0.35,从2000年到2008年相关性达到0.50;而2007年到2008年9月为 0.85,黄金作为抵御通膨工具做到了数量上的验证。

 

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