基本面分析: 美联储逐渐缩减直至退出量化宽松的预期仍在持续发酵,市场情绪失控造成债市股市商品全线大跌,唯有美元扮演王者归来一度上涨。周四全球股指全线下跌,美国三大股指跌逾2% ,欧洲多国股指跌逾3% 。道琼斯指数和标普500指数均创2012年11月以来最大单日跌幅。除了美国的QE 退出影响之外,中国持续恶化的经济数据也使得市场担忧情绪不断加重。 债市方面,10年期美债收益率触及2.47%,为近两年高点。10年期德债收益率大涨11点至1.67%。现货黄金重挫5.2%,报每盎司1,280.69美元,此为2010年9月来最低。COMEX黄金期货暴跌6.4%至每盎司1,286.20美元,跌幅为四月中旬以来最大。白银期货暴跌8.3%至每盎司19.823美元,也为近三年低点。 目前市场预计美联储还会将在9月的利率决议会议上开始收缩债券购买规模。美联储伯南克周三的言论继续发酵。伯南克周三说,如果经济足够强劲,美联储将在今年晚些时候开始缩减每月850亿美元的QE规模,并可能在明年中期前后结束QE。中国市场也令人担忧,周三中国银行间隔夜拆借利率大幅攀升,七天期回购利率升至至少2006年以来最高。此外,6月中国汇丰制造业PMI初值降至九个月低点。 技术面分析: 现货黄金 美联储的货币政策会议虽然已经过去,但是对贵金属造成了难以磨灭的创伤,现货黄金于1400美元/盎司下方下跌,至今已经下跌超过100美元,顺利击破1300美元/盎司关口。目前市场对退出QE仍然心有余悸,现货黄金将持续承压,反弹过后可能还将迎来下跌,短线建议逢高做空为主,阻力位关注1318,支撑1270。 现货白银 贵金属白银的走势基本跟黄金一样,同样受到美联储主席讲话的打击一蹶不振,顺利下破20美元/盎司,该位置曾被视为关键支撑,跌破后白银可能还将再度下跌,操作上建议短线观望为主,激进者参考反弹后逢高做空。
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