贵金属周五大幅拉高后,周一整体呈整理回落态势,日内金银价格小幅走低:金价下跌10美元,收盘报于1725.9美元/盎司;银价下跌30余美分,收于33.34美元/盎司。金银连续走高后短暂回调不足为奇,这并不影响我们的操作思路:周初逢低加仓,美联储利率会议前可酌情适当减仓。 金银周一盘中走势相对独立,持续超买后的回调需要或是金银走低主因,此外市场风险情绪回落也构成了贵金属价格回落的部分原因:周一美国三大股指回落,美国尾盘发布的美国7月消费者信贷数据萎缩32.8亿美元,大幅低于预期的增加91.0亿美元进一步加剧的美股跌势,股指尾盘的跳水一定程度拖累的贵金属表现;日内非美货币回落推动美元指数走高也对金属价格形成了一定压力;此外德国推迟ESM裁决的消息增加了整体市场的谨慎情绪,也限制了市场交投热情。 不过机构、大鳄们仍看好金银中期走势:债券大王格罗斯指出当央行再次开动印钞机时,最好的策略莫过于购买不可再生的有形资产,跟债券和股票相比,黄金是更好的投资选择;周一瑞士银行上调金银价格预期,将未来一个月黄金预期价格从1700美元/盎司上调至1850美元/盎司,将未来三个月预期黄金价格从1750美元/盎司上调至1850美元/盎司,将未来一个月白银预期价格从32美元/盎司上调至37美元/盎司,将未来三个月白银预期价格从35美元/盎司上调至37美元/盎司;巴克莱认为QE3可以将黄金价格推涨至1800美元/盎司。此外7月底以来黄金ETF SPDR持仓量增加近3.5%, iShares Silver Trust白银持仓量增加近2%,显示投资者增持贵金属情绪浓烈。 美联储周五推出QE3并非板上钉钉,但市场对此给予了较高预期,因此会议前我们维持逢低做多思路。日内仍缺乏关键数据,将于美国时段公布的美国贸易数据可能对金银价格有影响,市场预期美国7月贸易帐萎缩幅度将扩大,如果结果符合预期,或将小幅提振金银。 技术上金价周一小幅回落,但整体升势未破,周一金价收于3月以来跌势形成的76.4%斐波回调1727下方,若今日确认跌破,看向3月12日高点1715,日内金价阻力位于上周五高点1742,若破看向2月3日高点1761。 银价走势与金价相似,仍建议逢低加仓。日内银价支撑位仍于3月以来跌势形成的61.8%斐波回调33.1以及4月12日高点32.5,阻力仍位于3月8日高点34.3以及76.4%斐波回调34.8。 中国海关周一公布数据显示,中国8月进口意外下滑2.6%,大幅差于预期的增加2.7%,疲弱的需求数据反而激发了市场对中国政府进一步刺激的预期,铜价得到提振;周五暗淡的非农数据推高QE3预期也是支撑日内铜价走高的原因。虽然近期数据显示全球经济持续暗淡,但刺激预期为铜价提供了支撑,周内若铜价回调,可逢低买入。 铜价日内支撑仍位于5月份以来跌势形成的61.8%斐波回调3.62以及200日均线3.58,阻力位于76.4斐波回调3.71,若破进一步看向4月底高点3.85。
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