国际现货黄金白银上周上涨，由于欧洲主权债务危机愈演愈烈，市场对美联储(FED)启动第三轮量化宽松政策(QE3)的预期有所升温，同时，美国政府就上调法定债务上限的谈判仍旧未能获得突破，在发达国家经济“乱世”的环境下，金银的避险魅力显露无疑，诸多利好因素提振金银强势走高。 基本面： 欧盟银行业管理局(EBA)上周五(15日)表示，接受测试的90家欧洲银行中有八家未能通过，分别为5家西班牙银行、2家希腊银行以及1家奥地利银行，这些银行需要增资25亿欧元。而所有葡萄牙、意大利、法国及英国银行均通过了压力测试。与此同时，有7家西班牙，2家德国，2家希腊，2家葡萄牙银行仅仅“刚好通过”了压力测试。这些“差点没通过”的银行在明年4月前有增资需求。得益于欧债问题带来的宏观不确定性，金价表现强势。 与此同时，投资者将继续关注美国针对上调债务上限的谈判。美国总统奥巴马(Barack Obama)将本周五(22日)定位白宫上调举债上限谈判的最后期限。欧元区的焦点将放在评估希腊主权债出现违约对银行业的潜在破坏，以及对意大利等其它区内二线国家的连带影响。 欧债危机远未解决，而随着8月2日大限的临近，美国债务问题成为了市场关注的焦点。评级机构标准普尔(Standard & Poor"s)上周五表示，将美国“AAA”的长期主权信贷评级和“A-1+”的短期信贷主权评级置于负面观察。该机构表示，至少有50%的机率在3个月内调降美国评级。此前，穆迪的分析师亦表示，一旦美国政府无法及时偿付债务，该国评级将在第二天被下调，美国被下调评级后，可能在一段时期内无法回归AAA评级。 另外，全球最大的黄金ETF基金：美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量截至2011年7月16日为1,236.01吨，较上一交易日减持10.6吨，成交价格在1,593.05美元。 技术面： 黄金：技术指标上，MACD和随机指标依然看涨；布林通道中，现货黄金保持对上轨施压，通道开口扩张；均线系统全面看涨。黄金7月上半仅首个交易日下跌，此后迸发出10连阳的强劲能量。目前短期并没有新鲜利好黄金的因素，虽然金价保持升势，但动能已经放缓，一旦引发获利回吐，调整幅度可能较为明显。 白银：技术指标上，MACD和随机指标均发出看涨信号；布林通道中，现货白银突破上轨；中短期均线看涨。白银沿5日均线上攻，4连阳强势突破了过去2个月左右的整理区间趋势阻力。目前白银在驱迫39.56和38.74的连线阻力之后，完成回抽确认支撑，后市有望进一步走强。筑底形态已经完成。 操作建议： 目前来看，金银的下方支撑比较强劲，基本面因素对金银支撑较为重要，但考虑到目前是金银交易的淡季，基本面又阴晴不定，所以金银的操作上或会存在一定风险。而且金银也接近了上方心理阻力位，因此今日可尝试在贴近阻力位时考虑做空，但要严格止损。黄金如触碰1600(332.8元/克)可考虑做空，目标1588(330.3元/克),1605(333.8元/克)上方止损。白银如见40(8320元/千克)可考虑做空，目标39(8110元/千克),40.6(8440元/千克)上方止损。 重点关注： 21:00 美国 5月份国际资本净流入 前值682亿美元;市场影响★★ 21:00 美国 5月份长期资本净流入 前值306亿美元 21:00 美国 5月份外资净买入美国公债 前值233亿美元 22:00 美国 7月份NAHB房屋市场指数 前值13.0 日本 海洋节 市场休市
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