上周五行情回顾:周五纽约时段,因强劲经济数据支撑美元全面走强,商品价格继续走低。消息面上,如我们之前预测,美联储主席伯南克毫无意外的成功连任,联储的宽松货币政策将得以延续。股票市场上,高科技股延续周四疲软态势,拖累股指冲高回落,同时也令市场冒险意愿低迷,截至周五收盘:ICE美元指数频创反弹高点,周五继续发力强势上扬0.534点,收报于79.477点;2009年8月19日NYMEX原油3月合约继续向下寻求支撑,当日下跌0.75美元在72.89美元/桶。伦敦现货金盘中震荡下行,收盘下滑6.14美元至1081.14美元/盎司。
数据面上:美国09年第一、二季度GDP年化环比增长率下降幅度达5.9%,第三季度,GDP年化环比增长率达3.5%（12月23日修正值为2.22%）,为连续四个季度经济下滑后首次出现正增长。而上周五公布的四季度GDP劲增5.7%,为6年来的最大增幅,预期为4.7%。不断向好的经济增长数据表明美国经济已经远离了二战以来最严重的衰退; 1月芝加哥采购经理人指数升至61.5,高于预期的57.0,前值为58.7;1月密歇根大学消费者信心指数终值升至74.4,高于预期值72.9。
从我们持续跟踪的美国30年期国债和2年期国债的收益率差额来看,该数字位于近30年来最大值。结合半年多来稳步上行的经济数据、领先指标、长期债券收益率以及盘面上美元指数的在去年11月底以来的气势如虹的一轮反弹行情,都在印证美国经济在诸多不确定性中缓慢复苏。我们预期,如果全球市场流动性的缩紧逐步加剧,道指有望跌穿万点心理关口、大宗商品市场价格也将继续震荡回落,高风险资产泡沫的破灭将令资金回流至债券市场,进而再次巩固美元指数的上扬基调。
技术分析上,我们维持前期对美元指数冲击80.00整数关口的判断。对应于黄金走势,我们将密切关注其形态的演变。如果1070美元一线能企稳,则双底形态确立,金价一季度将会出现与美元同时走高的现象;反之,如果1070美元不是本轮低点,则根据艾略特波浪理论,金价有望震荡回归A-B-C调整浪的目标价位1026美元。我们的操作倾向于后者。
今日数据提示:
21:30 美国12月个人消费支出
23:00 美国12月营建支出
23:00 美国1月ISM制造业采购经理人指数
今日交易策略: 1月27日盘中提示的1098美元趋势空单继续谨慎持有,止损1104美元,第一盈利目标仍看1070美元。关注晚间数据出炉后的日内交易机会。今日压力位1100美元,支撑位1074美元。
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