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中国减持外储支撑人民币,美债头号持有国地位让与日本

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2016-12-16  分享到:

  中国央行近期动用外汇储备支撑人民币,而日本央行则乐见日元贬值,因此日本超越中国成为美国公债的最大持有国。投资者非常关注中国的美国公债持有量下降。如果中国大笔卖出美国公债,可能进一步加大美国利率的上行压力,反过来又会打压人民币汇率
  
  美国本周四(12月15日)公布的外国对美国公债持有量数据证实了上述变化,其中,中国对美国联邦债务的持有量降至逾六年来最低水平。美联储本周四凌晨宣布升息,并暗示2017年可能加快紧缩步伐。这推动美国短期公债收益率升至逾五年来的最高点。
  
  美国总统当选人特朗普抨击中国的贸易与汇率政策,这令人担心中国可能决定抛售美国公债作为回应。但中国政府政策顾问表示,他们认为这不太可能。由于此事的敏感性,这些政策顾问要求匿名。中国人民银行办公厅新闻处的一位官员拒绝置评。
  
  根据美国财政部数据,10月中国的美国公债持有量下降413亿美元,至1.115万亿美元。这为连续第五个月下降,从而令中国在10月止12个月减持的美国公债总量达到1392亿美元,为历来第三大年度降幅。
  
  11月和12月的数据更为重要,这两个月的数据还得等几周到明年初才发布。这些数据将显示特朗普胜选后发生的情况,因特朗普计划减税并增加基础设施支出,引发了美国经济增长加速以及政府预算赤字扩大的预期,从而促使投资者抛售美国公债。中国在秋季时减持美国公债,可能有助于其避免了严重亏损。
  
  据美银美林美国公债指数,美国大选以来公债价格一直走低,那段时间投资者的总回报率为负3.3%。长债损失尤其惨重,按总回报基础计算,10年期公债下降5.7%,30年期公债下降10.3%。
  
  日本成为美债头号持有国的同时,也在削减其美债持有量,但削减规模远远较小,10月削减约45亿美元至1.132万亿美元。日本的美债持有量比去年10月下降173亿美元左右。2015年2月,日本的美债持有量自2008-2009年全球金融危机以来首次超过中国,但仅维持了一个月。
  
  新加坡Forecast PteLtd分析师Chester Liaw说道,中国一直在抛售美元以维持人民币汇率稳定,但日本则乐见日元贬值。
  
  减持
  
  分析师称,预计中国将持续减持美债以扞卫人民币汇率,但看来不太可能进行大规模抛售。人民币美元即期本周四缩量大跌,并创年内最大单日跌幅,与中间价同创八年半新低,因美联储加息并暗示加快紧缩步伐。
  
  常驻新加坡的德国商业银行亚洲高级经济学家周浩表示,中国一直有意地减持美国公债以守护人民币汇率,这种趋势很难停下来。
  
  中国外汇储备规模目前在世界上仍然最高,尽管11月比2014年6月高峰水平减少了9,420亿美元,降至3.052万亿美元的近六年低点,降幅达24%。同时,中国在2014年6月至今年9月期间减持了1110亿美元美国公债,降幅为9.0%。
  
  中国人民银行可能动用更多的外汇储备来支撑人民币,不过该行目前非常谨慎,在寻求减缓人民币贬值速度的同时,试图通过加强控制来减少资本外流,保持外汇储备规模。
  
  一些交易员认为,3万亿美元是中国人民银行的关键心理水准,但如果美元持续升值且中国不得不维稳人民币,则其外汇储备有可能快速消耗。一些中国政府经济学家认为,外汇储备的最低审慎规模应该在1.62-2万亿美元
  
  多视特朗普动向而定
  
  然而,中国央行一位顾问本月稍早时表示,中国应动用外储来帮助保持市场对人民币的信心,因为对人民币进一步贬值的预期,已经导致人民币美元跌过头。
  
  但政府政策顾问认为,即便中国想报复美国,抛售美债也不在高层考虑的政策范围内。当然这还要看特朗普政府是否推进其威胁,宣称中国是货币操纵国,对进口自中国的商品征收惩罚性关税,以及他是否放弃“一个中国”的政策。
  
  抛售大量美债持仓可能扰乱金融市场,迫使美国有大量资金需求,但分析师认为中国要采取这一举动,有可能会激起大甩卖,那么自己的投资组合价值也会缩水。鉴于美债微不足道的违约风险以及正收益率,美国公债的替代投资选项并不多。
  
  不过,中国政府的另一位政策顾问表示,抛售美债是个坏主意,中国政府考虑的报复性举措不会包括这一举动。

 

 
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