二(3月20日)近全线收微跌。主力合约小幅高开,但盘中震荡下行,最终收跌。上海黄金(1648.90,-1.40,-0.08%)期货主力2012年6月合约价格周二收盘下跌2.21元,跌幅0.65%,报338.52元/克,成交量53172手,前一交易日35412手,本交易日增加17760手;成交金额180.41亿元,前一交易日为120.66亿元,本交易日增加59.75亿元;截至收盘持仓量为77758手,前一交易日为79818手,本交易日减少2060手。
纽约黄金期货价格周二收盘下跌,主要由于美元汇率小幅上涨,以及投资者对中国经济增长速度可能放缓的前景感到担心。当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格下跌20.30美元,报收于每盎司1647美元,跌幅为1.2%,创下主力合约自3月14日以来的最低收盘价。
行情分析:美国政府发布的2月房屋开建和营建许可报告显示,开建量环比小幅下跌,总量略低于预期,但衡量未来建筑量的营建许可创下2008年10月以来新高。这份报告表明,美国的房地产市场正在稳步改善。美国商务部指出,2月的房屋开建量环比下跌1.1%,经季调并年化的总量为69.8万幢。1月的开建量由早先公布的69.9万幢上调至70.6万幢。经济学家平均预计2月的房屋开建量约为70万幢,将与初期值基本持平。与上年同期相比,2月的房屋开建量增长34.7%,同比涨幅创下2010年4月以来之最。2月的新屋营建许可环比增长5.1%,至71.7万幢,远超经济学家平均预期的60万幢,1月的数字为68.2万幢。美国房地产市场正显露出复苏迹象,但未积压房屋导致的供应过剩依然是彻底复苏的一个巨大障碍,虽然几个月来随着就业加速增长,房屋销售已开始升温。供应过剩依然在压制房地产市场价格。
黄金周二下跌,终止三日连涨,受油价和美股下跌引发的卖盘打击。此外,乐观的美国经济数据降低了进一步放宽货币政策的希望,也打击黄金。之前公布的美国2月房屋开工数据令人失望,也令黄金下跌。近来黄金走势一直追随股票等风险资产。此外,美国10年期公债收益率(殖利率)大幅上扬,也加重了金市的负面情绪。指标美债收益率一周内已经上涨逾三分之一个百分点。经济形势好转时,投资者往往抛出公债和黄金。实货买需和投资需求不振,令黄金承压,而印度珠宝业抗议黄金进口税大幅提升的罢工也进入第四天。黄金跌幅进一步加剧,因全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust周二的黄金持仓量录得两个月来最大单日跌幅,减少超过5.6万盎司至7084.3万盎司。部分买家仍在场边观望,观望美联储主席伯南克周三在国会作证时是否提供进一步量化宽松的线索。尽管黄金周二下跌,黄金期权表明,部分投资者仍然看多黄金,因他们在大量买入较大的价外看涨期权价差和看涨期权。
操作建议:近期美国国债利率大幅飙升,一般来说国债利率走高是利空黄金的。但是,现在情况也许并不是那么简单,美国国债和黄金一向被人们认为是避险天堂。不过从去年九月份金价大跌之后,黄金已经更像是一种风险资产。所以,当美国国债利率走高说明市场的风险偏好有所增加,大量的资金会从美国国债上流出,其中一部分应该也会流入黄金市场。而且美国国债利率走高,也会加重美国进一步QE的可能性。今天的焦点是美联储主席伯南克在国会作证证词,市场的关注已经明显从欧债危机转向美国是否会实行量化宽松上面。短期来说,黄金依然会处于区间震荡,建议暂时观望为主。
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