周一(9月4日)亚市早盘,美元指数升至104.26,上攻104.50的避险情绪涌现,技术证明美元“油箱里仍有汽油”。漂亮国8月非农就业数据高于预期,为18.7万人,市场共识为17万人,但连续第三个月低于20万,且失业率出乎意料从预期的3.5%跃升至3.8%。漂亮国股市最终回吐升幅,黄金和比特币沦为输家,鹰派大获全胜的背景下,长期月度形势仍然对美元有利。 漂亮国8月非农就业报告(NFP)指出,医疗保健、休闲和酒店、社会救助和建筑业的就业继续呈上升趋势,而运输和仓储业的就业则有所下降。然而,漂亮国失业率出乎市场意料,达到2022年1月以来的最高水平,增加了可能的“金发姑娘”主题背后的力量,意味着经济没有陷入衰退,通胀保持稳定。从环比和同比来看,工资增长也略有放缓。7月至8月,工资增长0.2%,预期为0.3%,创下2022年初以来的最小升幅,截至8月的12个月内增长4.3%,预期为4.4%。 消息公布后,漂亮国国债收益率和美元指数一起走低,跌至盘中低点103.27,并提振漂亮国股指期货上涨,因为交易员和投资者对美联储加息制度可能结束的希望感到欢呼。然而,市场的乐观情绪是短暂的,因为漂亮国股市基准最终回吐涨幅,美元和漂亮国国债收益率受到追捧。很大程度上,这是一份疲弱的就业报告。越来越多的漂亮国人失业,就业人员的收入减少,从而可能影响经济增长和消费者支出。 上周早些时候,漂亮国还发布了个人消费支出(PCE)价格指数,这是一个比消费者物价指数(CPI)发布更广泛的指标,也是美联储的首选指标,该指数在7月份小幅走高,正如预期的那样。根据经济分析局(BEA)发布的数据,截至7月的12个月里,总体PCE价格指数上涨3.3%,高于6月的3.0%;同期核心PCE价格指数不包括食品和能源上涨4.2%,高于6月份的4.1%。环比来看,总体和核心PCE发布均为0.2%,与市场共识一致。 总体来看,PCE数据并不算太热或太冷;预计小幅上涨,目前核心PCE总体趋势偏向下行。因此,加上周五凉爽的就业数据,增强了美联储在本月的美联储会议上维持利率不变的可能性,根据利率市场的预测,在11月的会议上维持利率不变/加息的可能性甚至更大。 本周,由于漂亮国银行因劳动节而保持休市,周一整个金融市场可能会表现平静。澳洲联储和加拿大央行在本周上半周成为焦点,预计将分别维持4.1%和5.0%的利率不变。当前,市场已完全消化了澳洲联储的暂停行动,以及加拿大央行的类似前景,这可能会令本周澳元和加元承压。年初至今,澳元/美元下降5.4%,而美元/加元略高。由于加拿大央行自开始实施政策紧缩以来加息超过400个基点,且经济增长放缓且7月份失业率升至5.5%,因此本月加息的可能性不大。 在漂亮国,本周经济日历相对清淡。漂亮国ISM服务业指数将成为重点关注对象,也是漂亮国的亮点,预计将低于7月份的52.7至52.5。ISM服务数据不太可能改变市场对9月份会议的看法。在此事件之前,投资者会注意到漂亮国8月份标准普尔全球PMI低于预期。 制造业仍处于收缩区间,为47.0,低于7月份的49.0,并且是连续第四个月收缩。在服务业方面,活动降温至今年年初以来的最低水平,降至51.0,低于7月份向下修正的52.3。周五的数据还包括最新的ISM制造业数据,该数据连续第十个月收缩。然而,8月份制造业数据确实增长超过预期,为47.6,预期为47.0,先前为46.4,但当然仍低于50.00的门槛。 美元多头:油箱里还有汽油吗? 根据美元指数,美元上周小幅上涨0.1%,并录得连续第七周上涨。截至目前,美元指数也上涨1.7%,结束了两个月的连续下跌。FXEmpire分析师Aaron Hill强调了美元月度时间框架上存在的明显长期上升趋势,以及最近从月度支撑位的反弹。 如果关注长期波动,自2008年触底70.70以来,长期趋势一直呈北行趋势。如市场所见,2022年第四季公布了从114.78的最新修正。价格走势也从7月份月度时间框架99.67的实质性支撑位上回落,由邻近的斐波那契比率38.2%和61.8%,分别为98.72和98.95补充。当然,这增加了市场最近几周看到的看涨攻势,并且与整体趋势相一致。 因此,从长期来看,月度形势仍然对美元有利。 从日线图来看,上周四收市呈看涨吞没蜡烛形态,这些形态仅关注蜡烛的实体,而不是上下影线,并削减了本周早些时候三天跌幅的一部分。从技术角度来看,有趣的是周四的反弹是从200日简单移动均线103.06形成的,周五的后续走势将价格降落在阻力位104.42的门口。 美元从7月18日99.59低点开始的回调中,在每日时间范围内的任何修正都很少且间隔很远。自2022年第四季以来,美元每日趋势一直在走低。这告诉市场,最近的美元攻势背后有一定的力量,至少在中期是这样。 然而,上周的最新修正,从日阻力位104.42开始,将是对美元多头的考验。如果该指数本周维持在200日均线上方,并最终突破日阻力位104.42,这可能会促使更多多头进入市场,这与长期上升趋势和近期从月度支撑位反弹的情况一致。 黄金和比特币沦为输家 经过波动时段后,金价仍持平于1940美元附近,但因美元的欢呼声浪高涨,进一步走强的趋势似乎越来越不可能。黄金交易者将关注漂亮国8月份ISM服务业PMI,以及周三晚些时候公布的漂亮国ADP就业变化,以寻求新的推动力,这些数据可以为金价提供明确的方向。 Hill继续补充,尽管比特币上周在每周时间框架上与25381美元的支撑位握手,但收市仍远低于最佳水平。正如他在之前的分析中所传达的,支撑测试是在每周阻力位30644美元遭到拒绝之后进行的。他本周的主要观察是每周支撑位25381美元;突破该底部将挖掘23144美元的每周支撑位,随后是19985美元的另一层支撑位。 从技术上讲,考虑到迄今为止买盘疲弱,在25381美元上方可能有进一步下跌的风险。假设卖家确实发起推动,如果比特币跌破24750美元的低点,这是6月15日形成的最新低点,也可能会看到早期趋势反转的开始。 投资者会注意到,在每日时间范围内,周中交易观察到的价格与27221美元的阻力位相连,该水平伴随着广受关注的200天简单移动平均线,目前为27559美元。这种技术阻力的结合显然足以让技术卖家出现,并限制买盘脱离上面强调的每周支撑位25381美元。再加上相对强弱指数(RSI)从50.00中心线下端回落,这给本周的周支撑位打上了一个大胆的问号,并为日支撑位24262美元带来了曙光。 当进入上半年时间框架时,25936美元是一个关键的短期水平。市场会注意到,该水平在最近的交易中被突破,可能表明愿意重新测试25381美元的每周支撑位,并为短期突破抛售机会打开大门。有趣的是,投资者还看到H1图表上的支撑有限,直到南至24286美元,这表明价格可能在接下来的几周内突破25381美元。
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