周五(6月30日)亚市早盘,美元指数报在103.34,复苏至5月31日高点104.699的上限奠定基础。黄金跌深后在1908美元喘息,分析警告交易员为金价进一步下行做好准备。漂亮国GDP超出预期,失业率骤降,再加上美联储主席鲍威尔超级鹰派基调, 7月恢复加息25个基点的定价加深。 漂亮国上周初领失业金人数减少2.6万至23.9万人,低于市场预期,且降幅是20个月来最大。另一方面,商务部将第一季国内生产总额(GDP)季增年率终值大幅上修至2%,高于初值的1.1%和前次修订后的1.3%。 经济数据出炉前,鲍威尔出席西班牙央行在马德里举行的活动时表示,本月稍早暂停加息后,接下来可能恢复加息行动。“我们预期,利率决议的温和步调将持续下去。”他重申,目前漂亮国失业率处在3.7%,就业市场依旧紧俏,基础通膨虽然低于去年的高峰,但仍是央行2%目标水准的2倍以上。鲍威尔日前在欧洲央行年度论坛上预估,漂亮国通胀率至少要到2025年才会重返目标水平。 亚特兰大联储主席波斯蒂克(Raphael Bostic)也表示,若物价成长偏离目标,或是通胀预期的发展开始变得不妙,美联储将不得不加息。根据CME的Fed Watch工具显示,市场对美联储在7月加息25个基点的预期进一步走高,从前一交易日的81.8%升至86.8%,且完全排除今年降息的可能性。 出席欧洲央行(ECB)年度论坛的其他央行总裁,包含欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)、英国央行总裁贝利(Andrew Bailey),也都支持进一步加息,日本央行总裁植田和男除外。德国此前公布6月通胀升幅超出预期,结束年初以来稳步下滑态势,西班牙和意大利通胀则趋缓。 Quant Insight分析主管Huw Roberts表示:“面对迄今的所有紧缩政策,经济依旧维持弹性,这表明美联储和其他央行必须继续采取行动。”他也提到,最新数据显示通胀存在黏性,至少从核心水平来看是这样,欧洲状况也是如此。他还认为,投资人在季末和月末的持有部位,也可能影响汇价走势。 美元技术展望 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,从日线图的角度来看,美元与较短时间范围的指数移动平均线(EMA)进行盘整,而200日EMA略高于美元指数当前值103.631。此外,未能突破年初至今的低点100.788,为复苏打开了大门,复苏的上限为5月31日高点104.699附近。 如果美元指数突破200日均线103.631,则104.000点将成为下一个阻力位。一旦被突破,美元指数可能会反弹至上述5月31日高点,然后美元将测试从去年高点104.700/850附近绘制的下行阻力趋势线。一旦清除,下一个阻力位将是年初至今(YTD)高点105.883,之后美元指数将攀升至106.000关口。 震荡指标方面,相对强弱指数(RSI)刚刚突破中性线,发出看涨信号,而三天变化率(RoC)则显示买家正在积聚动力。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,金价跌至新的趋势低点,然后成功测试200日均线作为支撑并转向走高。周四低点为1893美元,200日线为1896美元。黄金在隔夜盘中早些时候毫不犹豫地从该线附近的支撑位上折断,它以看涨的十字星锤子烛*形态结束当天的交易。然而,目前需要突破隔夜高点才能触发该形态。 考虑到其重要性和广泛使用,周五长期趋势指标,例如200日均线的剧烈看涨盘中反转并不令人意外。接下来发生的事情将更有助于确定,周四的低点是否完成调整。支持这种可能性的下一个指标将是日收市价高于隔夜高点1913美元。更重要的是日收市价高于五日高点1937美元。这也将使金价重返100日均线上方,以及本周高点1933美元上方。 然而,一日看涨反应可能不会伴随更多走强迹象。相反,可能会进一步测试低点和盘整。当然,果断跌破今天的低点是看跌的,并可能导致进一步的下跌。短暂跌破200日线是一回事,但连续多日低于200日线则更加悲观。 Bruce提醒:“关键是我们要为多种情况做好准备,因为我们不知道会发生什么。每个场景都需要来自价格行为的信号。是否达到了某个级别?收市价是否确认了信号?然后我们就相应地执行计划。” 由于金价有望反弹至新的历史高点,因此今天的低点可能是许多个月(超过12个月)甚至更长时间的低点。尽管如此,市场的发展并不容易。制定涵盖各种场景的清晰策略和计划有助于做好准备。
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