去年国际黄金价格曾创下七年来的最大涨幅，而在这之前，亿万富翁达里奥(Ray Dalio)掌管的全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)早已进一步增持最大的两家黄金ETF。根据周二(2月13日)的监管文件披露，截止去年12月底，桥水四季度增持了SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust的股份。 黄金ETF去年12月实现连续第四个季度增长，为自2012年以来最长的上行周期。与此同时，黄金价格在去年四季度也上涨了1.8%，尽管当年美联储实施了三次加息，但美元依旧表现疲软，这帮助金价在去年斩获14%的年度涨幅。 早在去年8月份，达里奥就曾建议投资者将5%至10%的资产投入黄金，理由是政治和经济风险。 监管文件显示，截至去年12月底，桥水将其在SPDR Gold Shares的持股提高14091股至391万股，而其在iShares Gold的持股则增加34792股至1130万股。 除了黄金ETF之外，桥水还对矿业公司的持股做出调整。文件显示，截止去年12月份，桥水对纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corp)的持有增加至148185股，但将巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)持股减至160951股，同时还减持了Freeport-McMoRan Inc的股票。另外，该对冲基金增持了铁矿石生产商Cleveland-Cliffs Inc的股票，至333万股。 需要注意的是，周二公布的监管文件并没有披露自去年12月底之后的头寸变化。2018年1月份黄金价格上涨了3.2%，但2月份以来累计下跌了1.2%。 与此同时，从去年12月底到上周末为止，SPDR Gold Shares已经出现了6.89亿美元的资金外流。相比之下，投资者似乎更加青睐iShares Gold Trust，本季度以来该黄金ETF累计流入了8.37亿美元的资金。 达里奥拉响警报：美国经济可能临近衰退 达里奥(Ray Dalio)本周一(2月12日)表示，美国当前经济周期持续时间比他想象的还要长，他现在认为未来18到24个月内该国出现经济衰退的风险正在升高。同时，这家对冲基金近期正在疯狂做空欧股，仅过去一周就将做空欧股的头寸增加了三倍有余。 由于通胀上升的预期重燃，令投资者担心美联储可能加快升息，上周标普500指数曾遭遇两年来最大下跌。一周前，在股市刚刚开始下跌时，达里奥曾表示，“这是小幅修正，是典型的周期末行为。” 达里奥表示，“产能制约进一步膨胀，导致市场推动名义利率升高。在周期的当前阶段，央行很难制定正确的货币政策，平衡艺术会特别困难。” 他还指出，“虽然许多投资者都在关注2018年美国潜在的经济强度，但我们更关注2019年和2020年（下一个大选年）。”他并补充道，“坦率地说，不谈论经济衰退可能性、经济衰退可能发生在下一次选举之前，就算不上适当的展望。” 根据欧盟监管文件的披露，桥水正在做空欧洲的能源、制造和建筑公司，仅在一周之内，桥水将其针对欧盟公司的做空押注规模幅度猛增了三倍多。这家由达里奥经营的对冲基金持有至少131亿美元的空头头寸，2月1日其所披露的规模是32亿美元。桥水总部位于康涅狄格州Westport，管理着约1600亿美元的资产 在过去一周中，桥水投入了10多亿美元做空道达尔(Total SA)，使这家石油巨头成为了该公司已披露的最大欧洲做空目标。身处这一世代最严重行业低迷的道达尔一直在*出售资产和削减开支聊以度日。 与此同时，桥水还启动了针对空中客车的空仓，拿出约3.81亿美元押注这家飞机制造商股价会跌。该公司披露的其它空头头寸还包括了法国巴黎银行、ING Groep NV和桑坦德银行。
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