周一国际现货黄金开盘890.18美元/盎司,日高900.6美元/盎司,日低875美元/盎司,收盘881美元/盎司。上下波幅25.6美元,较上一个交易日下跌越约9美元,收中阴线。 基本面分析: 美国财长鲍尔森提出7000亿美元救金融业的方案,可能会把美国国债推向二次大战后的最高峰,导致美国国债对外资的吸引力锐减。同时使年度预算缺口扩大到历史新高。经济学家预估,美国的预算缺口可能于明年超过一万亿美元。 据报道,美国财政部要求国会同意举债收购金融机构的不良资产。经济学家估计,此举将导致美国国债超过国内生产总值(GDP)的70%,明年度预算赤字更将超越一万亿美元,创下历史新高纪录。 此前,美国国债占GDP比例大约在60%。不过,即使上升到历史新高,美国仍不及日本国债占GDP比例高到170%以上。 美国这个全球最大经济体岌岌可危,其面临的风险是:为筹募救市资金,必须增发大量国债,然而却会连带刺激利率飙升,并降低外国投资人增持美国国债的意愿。受此消息影响,美元兑欧元汇率于周一出现自欧洲货币于1999年问市以来的最大跌势。 目前鲍尔森正在要求国会将联邦负债的法定上限,从现行的10.6万亿美元提高至11.3万亿美元历史新高。在鲍尔森于9月18日表示有必要全力挽救金融市场后,美国国债连跌两天,10年期国债孳息率上升29个基点至3.84%。2年期国债孳息率于9月19日上升47个基点,为23年来的最大升势。 德国第二大银行旗下的HVB Amercia驻纽约货币销售主管沃夫指出,受到联邦负债上限与政府债务可能提高的影响,美国国债市场空头气氛非常非常强烈,外国人可能不再对美国资产有兴趣。包括国家机关与政府单位负债在内的美国负债总额,于今年达到9.6万亿美元左右,约占GDP的68%。 美国财政部已借钱来协助美国美联储对信用市场注资以提高流动性。上周美国财政部宣布标售2000亿美元短期债券。纽泽西州泽西市的研究公司Wrightson ICAP首席经济学家克兰道尔说,美国财政部以公款挽救金融体系的做法,为债券市场增添新的不确定因素。 美国财政部可能把7000亿美元全部拿来买金融体系的不良资产,将把国债占GDP的比例拉高到70%以上,为二次大战后的最高水平。换言之,美国不管男女老少,每人承担负债逾3.7万美元。去年美国所得中间值为5.0233万美元。 今日数据: 07:50 日本 8月出口(年率) 前值+8.1% 去年同期值+14.5% 07:50 日本 8月出口(十亿日元) 前值7632.115 去年同期值7034.674 07:50 日本 8月季调后商品贸易帐(日元) 前值+1724亿 去年同期值11449亿 ★ 07:50 日本 8月进口(年率) 前值+18.2% 去年同期值+5.7% 07:50 日本 8月进口(十亿日元) 前值7540.968 去年同期值6291.025 07:50 日本 8月企业服务价格指数(年率) 前值+1.3% 去年同期值+1.0% 07:50 日本 8月企业服务价格指数(月率) 前值-0.1% 去年同期值-0.5% 07:50 日本 8月商品贸易帐(年率) 前值-86.6% 去年同期值+287.6% ★ 07:50 日本 8月未季调后商品贸易帐(日元) 前值+911亿 ★ 14:00 德国 10月Gfk消费者信心指数 前值1.5 14:00 德国 8月出口物价指数(年率)(0925—0930公布) 前值+3.3% 14:00 德国 8月出口物价指数(月率)(0925—0930公布) 前值+0.5% 14:00 德国 8月进口物价指数(年率)(0925—0930公布) 前值+9.3% 预测值+9.5% 14:00 德国 8月进口物价指数(月率)(0925—0930公布) 前值+0.6% 预测值-0.6% 16:00 欧元区 8月货币供应M3(年率) 前值+9.3% 预测值+9.0% 16:00 欧元区 8月私营企业贷款(年率) 前值+9.4% 16:00 欧元区 至8月三个月货币供应M3(年率) 前值+9.6% 16:00 意大利 7月对欧盟贸易帐(欧元) 前值+13.25亿 去年同期值+23.94亿 ★ 16:00 意大利 7月贸易帐总值(欧元) 前值-10.3亿 去年同期值+18.06亿 ★ 20:30 美国 8月扣除飞机的非国防资本耐用品订单(月率) 前值+2.5% 去年同期值-0.7% 预测值-0.2% 20:30 美国 8月扣除国防的耐用消费品订单(月率) 前值+2.7% 去年同期值-5.9% 预测值-0.1% 20:30 美国 8月扣除运输的耐用消费品订单(月率) 前值+1.0% 去年同期值-1.8% 预测值持平 20:30 美国 8月耐用消费品订单(月率) 前值+1.3% 去年同期值-4.9% 预测值-0.5% ★ 20:30 美国 上周初请失业金人数(至0920) ★★ 20:30 美国 上周初请失业金人数四周均值(至0920) 20:30 美国 上周续请失业金人数(至0913) 22:00 美国 8月新屋销售(月率) 前值+2.4% 去年同期值-8.30% 22:00 美国 8月新屋销售总数年化(万户) 前值51.5 去年同期值79.5 预测值 51.0 ★ 22:00 美国 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0913) 22:35 美国 上周E工厌然气库存变化(立方英尺)(至0919) 23:00 美国 9月堪萨斯联储银行制造业指数 前值+6 操作建议: 美元在关键支撑位置76附近,全天震荡幅度仅是0.7美元,多头还在恐惧情绪之中。目前,美元如果在下跌,就可能直奔74.32附近,美元中线反弹就会结束。本人倾向于在76附近受到支撑。再次受到支撑有两种形式,一种是基本面变化,金价低位快速拉升,另一种是低位盘整,消耗空头势能,美元在上涨。 对应黄金,在目前高位操作,中线以空为住,密切关注美元走势,不在此为做中长多单。 金价上方阻力903 910 下方支撑875 845 836. 黄金在高位盘整近56小时,似乎到下跌时候,高位空单继续持有,多单最好获利出局,或亏损出局。目前下方主要支撑在845到836之间。
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