90美元,100美元,120美元,国际原油期货价格的变动,在这些数字上似乎失去意义。短短几个星期之内,油价从90美元爬升到120美元,之后又迅速回落到90美元,这个过程是最近4年国际原油市场最剧烈的一次变动。在昨日,纽约商品交易所11月份原油期货价格自2月份以来,首度回落到90美元以下。市场普遍认为,这是欧洲信贷危机的加深以及原油需求减少的反应。 投资者担忧金融市场动荡将影响石油需求,受此情绪拖累油价剧烈下挫,尽管美国修改后的救市计划10月3日已获美国国会通过。业内人士指出,美国7000亿美元救援计划的通过是在预料之中的,但对美国股市的提振微乎其微,因其姗姗来迟致使效果受损。 疯狂的油价 在全球救市浪潮的推动下,一度连跌两个多月的国际油价绝地反击,3日内录得14.7%的升幅,为自1998年12月以来最大。不仅如此,美国政府抛出高达7000亿美元、号称自上世纪30年代“大萧条”以来美国最大规模的金融救援计划,此消息一出顿时在金融市场掀起轩然大波,10月原油期货上演“末日疯狂”暴升近16%,一举攻下120美元关口,盘中一度触及130美元,录得其历来单日最大涨幅。 OPEC连续下调全球原油需求预测数据,市场基本面因素已显著弱化,并预测全球对OPEC的原油需求将从2008年的3120万桶/天减少至3049万桶/天。OPEC轮值主席哈利勒也表示,受美国金融危机等因素影响,目前世界主要原油消费国的日均原油需求量下降幅度超过300万桶,而国际市场原油供应量并没有明显减少。他还说,欧佩克将于今年12月份在阿尔及利亚西部城市奥兰举行部长级特别会议,以讨论国际原油市场形势,并提出稳定国际市场油价的措施。 高盛的研究团队则指出,市场现在反应过度,严重超卖,这是因为金融危机伴随着投资者疑虑,再加上实质需求减弱,导致油价低于长期油市趋势水准。申银万国研究员郑治国认为:“在供需弱平衡的状态下,需求决定油价上涨趋势,而供给则是决定上涨的斜率,即需求决定油价长期走势,供给决定油价短期走势。” 尽管美国期货监管部门对最近原油市场的疯狂行动展开调查,CFTC执行主席路肯说:“CFTC的监督和执行人员正在密切关注原油期货市场的大幅波动。我们将与NYMEX有关部门密切合作,以确保没有人利用当前金融市场的动荡来操纵油价牟利。”尽管目前仍然无法证实投机商在这波行情中兴风作浪,但哈利勒认为,投机者的作为将直接影响到未来的市场。 哈利勒10月4日指出,投机性交易者曾对国际原油市场造成恶劣影响,随着投机性交易者退出市场,未来数月国际油价将反映供求基本面。 前景扑朔迷离 预测未来的油价,已经成为当前最困难的经济话题,国际油价的“底”到底在哪?美林证券给出的答案是50美元。 近日,鉴于需求下滑,美林将2009年平均油价预测调降至90美元,并称若全球经济同步衰退,油价可能跌至50美元,但对油价的长期看涨趋势仍不变。 美林分析,由于原油需求转弱,而石油输出国组织(OPEC)未来一年半每日产能将增加300万桶,2009年油价将低于原先预期。美林将2009年平均油价预测由每桶107美元调降至90美元。不过,美林仍强调,石油产业产能投资不足,因此长期油价的看涨趋势仍然没有改变。 美国能源部长博德曼日前声称,如果全球金融危机迟迟不能解决的话,危机将会对能源需求产生巨大的影响。博德曼在巴黎的一新闻发布会上称,如果危机解决了,危机对能源需求的影响会降至最小,如果不能解决,将会对其需求产生巨大的影响。 国内有分析师称,目前油市的基本面还不错,决定油价的主要还是资金行为,或者说投资者有多大的意愿重新回流到油市中。目前需要关注的主要问题是资金是否持续回流商品市场,如果是的话,那其选择继续做多的概率可能会比较大,在这个过程中市场对各种事件的反应可以作为一个参考。如果原油价格本周能持续维持在104美元上方,那可以反映多头入场的意愿,继续回升的可能性比较大,否则可能重新回到90—100美元这个区间内盘整。
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