“美联储传声筒”重磅爆料、金价大跌逾20美元！日本“黑天鹅”几乎被扼杀 日元重挫

　　被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos撰文称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，这一消息推动美元周一(12月11日)走强，现货黄金价格大跌逾20美元。消息人士透露日本央行今年几乎不可能结束负利率，几乎扼杀本月日本央行决议出现“黑天鹅”的可能性，这导致日元重挫。

　　主要货币及商品12月11日收盘：

　　外汇：欧元/美元收报1.07604；英镑/美元收报1.25536；美元/日元收报146.074；澳元/美元收报0.65606；美元/加元收报1.35739；美元/瑞郎收报0.87748。

　　大宗商品：现货金收报1981.76美元/盎司；Comex期金收报1993.7美元/盎司；现货银收报22.809美元/盎司；Comex期银收报23.058美元/盎司；NYMEX原油收报71.32美元/桶；布伦特原油收报76.03美元/桶。

　　重要新闻回顾：

　　1.“美联储传声筒”Nick Timiraos报道称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。这一消息打击市场对美联储降息的预期，令金价遭遇抛售压力。摩根大通首席经济学家Michael Feroli认为，美联储主席鲍威尔不会参与降息讨论。他表示：“在新闻发布会上，我们认为鲍威尔将试图把话题从首次宽松的时间转移开，他会指出，目前委员会只是在考虑是保持不变还是收紧政策。”

　　一则重磅报道引发黄金抛售！金价跌破1995 “美联储传声筒”透露重要政策线索

　　2.漂亮国彭博社周一报道称，据知情人士透露，日本央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负利率政策，因为他们尚未看到足以支撑可持续通胀的工资增长证据。尽管近来市场猜测日本央行可能最早在12月会议上取消负利率，但彭博社报道表明，日本央行可能会在12月19日结束的为期两天的政策会议上保持其货币刺激政策不变。知情人士说，日本央行官员认为，等待更多信息以证实薪资增速强劲所付出的潜在成本并不是非常高。

　　日本一则重磅消息突然引爆行情！美元/日元短线飙升逾100点 金价大跌逼近1990

　　3.FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，随着重要的一周拉开帷幕，黄金卖家准备继续控制局面。从黄金技术面来看，相对强弱指数(RSI)在上周五跌破关键水平后转为看空，金价可能进一步下跌。

　　金价跌破短期支撑！黄金分析师：趋势已转向有利于卖家 金价恐还有逾25美元大跌空间

　　4.周一，纽约联储公布的调查显示，11月份漂亮国消费者的近期通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。未来一年通胀预期中值连续第2个月下降至3.4%，低于10月份的 3.6%。对3年和5年通胀率的预期分别稳定在3%和2.7%。消费者对近期通胀看法的回落反映了多种因素。汽油预期价格变化下滑，房租和大学教育价格均跌至2021年1月以来的最低水平。60岁以上人群的通胀预期回落至近3年低点。

　　纽约联储最新调查显示：漂亮国2024年通胀预期降至新低 就业市场前景恶化

　　5.华尔街最大的看涨者之一估计，标普500指数明年将触及5,200点，创下新纪录。奥本海默资产管理公司首席策略师John Stoltzfus正确预测了今年的涨势，他与Fundstrat的Tom Lee一样对2024年前景最看好。他们的目标意味着较上周五收盘价上涨近13%，并将看到标普500指数走势比当前历史最高点高出8%以上。

　　美股大多头来了！策略师预计标普500指数明年将达到5,200点

　　6.周一，根据彭博社最新的Markets Live Pulse调查，多数受访者预计在2024年，随着漂亮国避免陷入衰退，标普500指数将创下历史新高。然而，由于消费者疲弱，该指数的涨幅可能不及今年20%的涨幅。根据调查中位数，518名受访者预计明年标普500指数将上涨至4,808点，超过此前在2022年1月触及的4,797点的历史最高水平。同时，他们预计10年期漂亮国国债收益率将从今年的高点5%下降至3.8%。

　　彭博调查显示：绝大多数投资者预计2024年漂亮国避免陷入衰退 标普500将创下历史新高

　　7.加拿大经济停滞不前，失业率上升，房屋抵押贷款对部分家庭造成了重压。然而，加拿大的银行的股票却在飙升。自11月初以来，加拿大银行股主要指数上涨了11％，抹去了今年早些时候的大部分亏损。考虑到股息，投资者实际上在2023年迄今赚取了小额利润，与漂亮国银行业指数KBW Bank Index仍然处于亏损状态形成了对比。这一反弹是对2024年经济较为平稳落地的一种押注，由于抵押利率重设和租金上涨导致的金融压力，对银行利润并没有造成严重损害。

　　加拿大银行无惧房市崩溃忧虑 投资者跟风押注软着陆

　　8.币安是全球市值最大的加密货币交易所，由于该公司面临监管机构的一系列指控，最终其创始人兼首席执行官赵长鹏被指控，其现货市场份额在过去一年中逐渐下降。根据CCData提供的数据，截至12月，币安的市场份额仅为30.1%，而年初为55%。从1月到9月，该交易所的月度现货交易量下降了70%以上，从4740亿美元降至1140亿美元。CCData指出，自9月份以来，尽管币安市场份额持续下滑，但其月交易量已开始增加。

　　币安要“凉了”？ 2023年交易市场份额跌至30% 这一加密货币交易所正在秘密崛起

　　市场概述

　　美元周一回升，投资者静待包括美联储在内“超级央行周”决策，以及漂亮国通胀数据，此外，消息人士透露日本央行今年几乎不可能结束负利率后，日元遭遇重挫。

　　追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上升0.3%，报104.08。美元/日元最高升至146.59，当日上涨近0.8%。

　　日本央行行长植田和男上周四表示，一旦将短期借贷成本从负值区域拉出，央行对利率目标有几种选择，并在同一天会见了日本首相岸田文雄，日元飙升。但彭博社周一报道称，日本央行官员还没有足够的证据表明，工资增长足以证明本月结束其超宽松货币政策是合理的。

　　Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“这是正确的反应。植田和男上周的话实际上并不是要结束负利率的任何具体声明。”

　　交易商将密切关注周二公布的漂亮国消费者物价指数(CPI)数据，以寻找美联储货币政策可能走向的线索。预计11月份CPI同比增幅为3.1%，低于10月份的3.2%。

　　美股周一收高，三大股指均连续第三个交易日上涨，标普500指数再创2023年迄今的盘中与收盘新高。曾准确预测了今年美股涨势的Oppenheimer资产管理公司首席策略师John Stoltzfus表示，他们预计标普500指数明年将从上周五收市水平上涨近13%，也意味着该指数要比当前的历史高点上涨超出8%。

　　黄价格周一收跌。美元和漂亮国国债收益率走强，令黄金价格承压。投资者正等待可能影响美联储政策路径的几场重要央行会议和漂亮国CPI通胀数据。

　　在连续七周下跌后，漂亮国WTI原油期货周一小幅收高。分析师称，上周WTI原油期货在60美元上方测试2023年的关键支撑位后，近期市场的超卖条件使该期货在周一略微反弹。此外，投资者情绪的普遍改善和其他资产类别的风险资金流动，也为油价提供支撑。

　　汇市

　　欧元：欧元/美元周一基本持平，收报1.0760。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0781，进一步阻力位于1.0799，关键阻力位于1.0818；汇价下行的初步支撑位于1.0744，进一步支撑位于1.0725，更关键支撑位于1.0707。

　　英镑：英镑/美元周一上升，收报1.2554，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2587，进一步阻力位于1.2618，关键阻力位于1.2645；汇价下行的初步支撑位于1.2529，进一步支撑位于1.2502，更关键支撑位于1.2471。

　　日元：美元/日元周一上升，收报146.074，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.89，进一步阻力位147.62，关键阻力位于148.66；汇价下行的初步支撑位于145.12，进一步支撑位于144.08，更关键支撑位于143.35。

　　股市

　　周一(12月11日)，标准普尔500指数继续攀升，漂亮国股市试图在年末延续2023年的强劲势头。标准普尔500指数上涨0.39%，收于4,622.44点；纳斯达克综合指数上涨0.2%，收于14,432.49点。道琼斯工业平均指数上涨157.06点，即0.43%，收于36,404.93点。标准普尔500指数和纳斯达克指数已经保持连续6周上涨。本周，市场正在关注重磅通胀数据，这可能会影响走势和美联储的利率政策。个股方面，梅西百货收到58亿美元收购要约的消息传出后，其股价上涨超过19%。科技股苹果和英伟达分别下跌1.3%和1.9%，限制了纳斯达克指数的涨幅。Meta Platforms的股价也下跌了2.2%。

　　周一，欧洲股市在经济日历繁忙的一周开始时上涨，投资者对漂亮国关键的通胀数据和全球主要央行的利率决定做好了准备。泛欧斯托克600指数收市上涨0.30点，涨幅1.44%，报473.70点；德国DAX30指数收盘上涨42.03点，涨幅0.25%，报16801.25点；英国富时100指数收盘下跌9.03点，跌幅0.12%，报7545.44点；法国CAC40指数收盘上涨24.98点，涨幅0.33%，报7551.53点；欧洲斯托克50指数收盘上涨16.34点，涨幅0.36%，报4539.65点；西班牙IBEX35指数收盘下跌28.62点，跌幅0.28%，报10194.78点；意大利富时MIB指数收盘上涨21.10点，涨幅0.07%，报30425.00点。泛欧斯托克600指数摆脱早盘跌势，其中媒体股上涨1.2%，领涨，而矿业股继续遭受损失，下跌0.9%。

　　中国市场方面，截止周一收市，沪指报2991.44点，涨0.74%，成交额为4054亿元；深成指报9632.61点，涨0.82%，成交额为5061亿元；创指报1915.74点，涨1.25%，成交额为2230亿元。盘面上，MR（混合现实）、传媒、多模态模型板块涨幅居前，贵金属、食品、盐湖提锂板块跌幅居前。

　　商品市场

　　现货黄金周一收市大跌22.65美元，跌幅1.13%，收报1981.76美元/盎司。美市盘中，现货黄金一度跌至1975.83美元/盎司低点，为11月21日以来的最低水平，较日高回落32美元。

　　COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.03%，收报1993.7美元/盎司。

　　KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer称：“上周五公布的强劲就业数据略微重塑市场对美联储明年的预期，为美元和国债收益率提供了喘息之机，这给黄金带来了一些下行压力。”

　　现货白银周一下跌0.84%，收报22.809美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.94%，收报23.058美元/盎司。现货铂金下跌0.59%，收报911.68美元/盎司；现货钯金上升2.32%，收报960.07美元/盎司。

　　纽约商品交易所1月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一小幅上涨9美分，涨幅为0.1%，收于71.32美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格上涨19美分或约0.3%，报76.03美元/桶。

　　加密货币

　　TradingView的数据显示，比特币在漂亮国东部时间周日晚上9点左右大幅下跌6.5%，从43300美元以上跌至40659美元。周一美市盘中，比特币价格一度跌至40228美元低点，在过去24小时内下跌了超7%。

　　以太币、solana和其他代币在周一亚洲交易开始时也遭到抛售，在北美交易日开始时仍在下跌。

　　突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass数据显示，从周日晚上开始的12个小时内，大量头寸被平仓，加密货币的平仓金额超过3.35亿美元，其中约3亿美元是多头头寸。仅比特币就有超过8900万美元的清算。

　　周二(12月12日)关注重点（北京时间）：

　　15:00 英国11月失业金申请人数及失业率

　　18:00 德国12月ZEW经济景气指数

　　18:00 欧元区12月ZEW经济景气指数

　　19:00 漂亮国11月NFIB小型企业信心指数

　　21:30 漂亮国11月未季调CPI年率

　　21:30 漂亮国11月季调后CPI月率

　　21:30 漂亮国11月未季调核心CPI年率

　　21:30 漂亮国11月核心CPI月率

　　次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　次日05:30 漂亮国至12月8日当周API原油库存