周四(10月19日)，金价在美元走软的推动下一度上涨约1%，不过随后回吐了全部涨幅，股市大涨和漂亮国国债收益率上扬将金价拉回早些时候触及的三周低点。 美市尾盘，现货黄金收报1628.05美元/盎司，微幅下跌0.88美元或0.05%，日内最高触1645.44美元/盎司，最低触及1622.31美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1636.80美元/盎司。 今年FOMC票委、美联储理事库克表示，漂亮国通胀“仍然高得令人无法接受”，需要继续加息，并在一定时间内保持限制经济增长的利率高位水平，才能遏制通胀。 “通胀面临的风险主要偏上行，通胀必须降下来，我们将坚持下去，直到工作完成。货币政策是否转向，必须基于能否在数据中看到通胀切实下降，而不是仅仅存在于预测中。” 与此同时，费城联储主席哈克表示，在通胀水平高企的情况下，美联储还没有完成上调短期利率目标的任务。 哈克称，预计美联储在今年底前加息至“远高于”4%的水平，并“在一段时间内”继续加息。尽管他预计明年“某个时刻”会暂停加息，但如数据显示有需要的话，也可能重新恢复加息步伐。 漂亮国国债收益率继续走高，此前数据显示上周初请失业金人数意外下降，强化了美联储强力升息的预期。 具体数据显示，漂亮国至10月15日当周初请失业金人数为21.4万人，预期23万人，前值22.8万人。 机构评论称，漂亮国上周初请失业金人数意外下降，表明尽管利率上升导致劳动力需求降温，但就业市场依然紧张。随着美联储加大货币政策收紧力度，就业市场开始出现裂痕，不过总体上保持韧性。美联储已将政策利率上调至3.00%-3.25%的区间，官员们已暗示今年还会有更多的大幅加息，目前通胀几乎没有大幅回落的迹象。 不过随后公布的另一项数据显示，漂亮国9月成屋销售连续第八个月下滑。漂亮国9月成屋销售总数年化为471万户，预期470万户，前值480万户。 机构点评称，因抵押贷款利率飙升和售价仍居高不下，令许多潜在买家无力负担，漂亮国9月成屋销售连续第8个月下滑。美联储已将基准隔夜利率从3月份的接近0上调至3.00%—3.25%的当前区间，这是20多年来政策收紧速度最快的一次，因此，对利率敏感的房地产市场受到了严重打击，其程度远超其他经济领域。与漂亮国国债收益率同步波动的抵押贷款利率甚至飙升得更高，最近一周30年期固定抵押贷款利率平均为6.94%，为20年来的最高水平。 漂亮国利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。美市盘中，现货黄金一度上涨超1%至1645.44美元/盎司高点，随后回落至1630美元/盎司一线交投。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“我们仍认为，如果利率继续像现在这样缓慢走高，短期内将继续令黄金市场承压。” “焦点显然仍在利率和美联储加息预期上。” Circle Squared Alternative Investments首席执行官Jeffrey Sica表示:“金价一直更关注对美联储下一步行动的预期。” “现在有人认为，他们可能正在放缓经济……他们可能会放弃现在对我们有帮助的鹰派立场，这可能会帮助我们未来的发展。但这一切都非常依赖数据。” 美元指数对其他货币下跌0.06%，而在英国首相特拉斯宣布辞职后，欧洲股市上涨。 英国首相特拉斯周四表示，她将辞去英国首相一职。辞职的原因是在她被任命仅6周后，她的经济计划就对市场造成了冲击，并导致她所在的保守党出现分裂。特拉斯在唐宁街10号的办公室门外接受采访时承认，她无法兑现竞选保守党领袖时做出的承诺，失去了保守党的信任。因此已经通知国王，将辞去保守党领袖的职务。今天上午，她会见了1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪爵士，双方一致同意下周将举行并完成保守党党魁选举。这将确保英国政府继续走在实施财政计划的道路上，并维护英国的经济稳定和国家安全。 特拉斯宣布辞职后，市场数据显示，前财政大臣苏纳克接任的概率为47.6%，下议院领袖莫当特接任的概率为25%，国防大臣华莱士接任的概率为12.5%、现任财政大臣亨特接任的概率为10.2%，前首相约翰逊接任的概率为7.1%。 部分英国保守党议员认为，前首相约翰逊是弥合英国当前冲突各方分歧的最佳人选，这也是今天被提到最多的名字。不过根据天空新闻进行的民调显示，约翰逊在英国南部这一保守党票仓遭到“狂轰乱炸”，若他上*将威胁保守党与民众的关系。 BRI财富管理公司首席执行官Dan Boardman-Weston表示，英国首相特拉斯的辞职标志着英国政府“相当混乱的一段时期”的结束，之后应该会出现更加稳定的局面。在这个高度不确定的时期，国家和市场需要确定性、稳定性和信心。希望保守党能团结在候选人周围，政府也能重新专注于如何带领国家度过这段动荡时期。 黄金专家表示，无论市场是否缺乏反应，金价仍处于“关键时刻”，有可能再次出现一轮强劲抛售。 DailyFX策略师Michael Boutros表示，市场反应平淡的主要原因是，在消息发生之前，市场已经在很大程度上消化了这一消息。 “上周我们一收到第一份辞职报告，就知道不祥之兆了，”Boutros说。他指的是英国财政大臣夸滕的辞职消息。“他们不会启动所有这些新的税收减免措施，也不会试图推出能源政策。很明显，这种情况不会发生。” 他补充说，任何基于英镑的交易都将面临重大波动，投资者在进场之前需要承认这一点。 黄金目前正处于一个十字路口，随后的价格水平可能会对未来的价格走势产生重大影响。 “黄金仍处于关键时刻。如果金价跌破2020年1月高点1611美元，那就真的是个大问题了。如果收盘价低于这一水平，那么就没什么可以支撑1560美元了，其甚至会一路跌到1500美元。” 上个月，黄金一度接近跌破这一水平，但最终在1614美元的水平上扭转了颓势。“如果我们收在这个水平以下，游戏就结束了，因为黄金的大仓位一直是双顶仓位。如果这种模式是正确的，2020年和2021年的高点包含在其中，那么金价恐面临跌向1300美元的风险。从长期来看，低于这些水平的风险对黄金确实有害。” 金价需要收在1730美元以上。“在我们这么做之前，我们就是在悬崖边上跳舞，”他指出。 好消息是，黄金的基本面背景正开始好转。“黄金可能最终会受到需求支撑。无论是市场动荡加剧，还是股市更大幅度的下跌，抑或是战争的恶化。我认为很难看到股市继续下跌，”Boutros说。 此外，美元的涨势正在耗尽，这对在强势美元重压下苦苦挣扎的贵金属来说是个好消息。“我们面临的最大问题以及金价下跌的原因是，我们继续看到利率预期走高。联邦基金利率目前的预期终端利率为5%，高于4.6%。”“美元在这里有点耗尽了。” 后市展望 1.量化商品研究公司的分析师Peter Fertig表示，“美元小幅走软，加上股市下跌，为黄金避险提供了些许支撑。” 但Fertig表示，主要债券市场收益率上升，以及多数央行进一步收紧货币政策的前景，令金价承压。 2.Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中称:“美联储官员的鹰派言论继续令贵金属不安，因官员们不断强调需要加息以抑制通胀。”他补充称，收益率上升对金价不利。 3.随着美联储积极的货币政策将美元推至20年高点，金价在2022年的大部分时间里都在苦苦挣扎。高盛分析师在报告中提出了四种情况，以及它们将如何影响金价。 该行认为，随着漂亮国避免经济衰退，美联储有30%的几率实现经济软着陆，这将推动金价跌至1530美元，10年期实际利率将小幅上升至1.7%。 与此同时，高盛还认为，到2025年，随着利率大幅降至零，出现经济衰退的几率为30%。在这种情况下，金价将飙升至2250美元。 分析师们表示，他们预计实际利率将下降1%，但仍将维持在正值区间。 对黄金来说，最糟糕的情况是通胀威胁加剧，迫使美联储继续加息。随着实际利率再上升1.5%，这种环境将把金价推低至1500美元。高盛认为这种情况发生的几率为20%。 在第四种情况下，高盛认为有20%的可能性出现衰退，并伴随有限幅度的降息，这将把金价推回到2000美元。 在这种情况下，预计到2025年联邦基金利率将回落至2.5%，因为美联储要在增长担忧与持续通胀之间找到平衡。 下一交易日重点关注 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 07:30 日本9月核心CPI年率 14:00 英国9月季调后零售销售月率 20:30 加拿大8月零售销售月率 21:10 美联储威廉姆斯在活动上致辞 次日01:00 漂亮国至10月21日当周石油钻井总数
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