周二(10月18日),随着投资者评估全球衰退风险与美联储的紧缩路径,美元指数震荡回落,现货黄金微幅上涨。 美市尾盘,现货黄金收报1651.82美元/盎司,小幅上涨1.34美元或0.08%,日内最高触1660.79美元/盎司,最低触及1645.68美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1655.80美元/盎司。 由于漂亮国房贷利率飙升,漂亮国房屋建筑商信心指数已下降至6个月前的一半。这是该指数连续第10个月下降,创下了1985年有记录以来的最长连跌。 具体来说,漂亮国10月NAHB房产市场指数较9月下降8点至38,创下2020年5月份以来的新低,低于分析师预期的43。 NAHB首席经济学家Robert Dietz在一份声明中说:“虽然一些分析师认为住房市场现在更加平衡,但事实是,更高的利率和持续升高的建筑成本继续将大量潜在买家拒之门外。” Dietz补充道,“这将是自2011年以来,独栋住宅开工数量首次下降。鉴于市场对利率将继续升高的预期,预计2023年将看到更多的独栋建筑开工数量进一步下降。” 日内,美元跌至10月6日以来的最低水平111.77,使得海外买家购买黄金更便宜。漂亮国国债收益率也有所下降。 “收益率有所缓解,美元升势肯定遇到了重大障碍……至少,黄金的卖压还没有反弹——它在某种程度上趋于稳定,”OANDA高级分析师Edward Moya表示。 “但最终,(金价的)主要催化剂将是美联储的升息周期,”Moya称。 上周公布的火热的漂亮国消费者物价指数(CPI)数据强化了美联储大幅升息的预期,市场预期11月将再次升息75个基点。 不断上升的利率降低了黄金的吸引力,因为它们增加了持有这种非收益资产的机会成本。 与此同时,俄罗斯央行副行长扎博特金(Alexei Zabotkin)周二表示,目前进一步增加黄金和外汇储备是不合适的,因为这将推动货币供应的增长。 由于美联储积极收紧货币政策,促使投资者在美元中寻求庇护,金价今年以来一路狂跌,较3月份的高点下跌了近20%。 “不要把黄金视为避险资产,”以Bart Melek为首的道明证券大宗商品策略师表示。“在经济增长前景不断恶化的情况下,金价不太可能上涨,除非美联储在抗击通胀方面取得进展。” 金价走软也给金矿股和ETF带来压力。根据彭博资讯的一份报告,技术指标显示,VanEck初级黄金矿业ETF的表现将继续逊于大盘,甚至会进一步恶化。上周晚些时候,该ETF第二次收于2020年的低点上方,这是一种看跌模式。 除了黄金之外,其他贵金属也纷纷上涨:现货白银上涨0.37%,至18.722美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称,“黄金和白银交易商的主要关注点仍是美元指数的每日走势。” 现货铂金下跌0.7%,至907.50美元/盎司,此前曾触及一周半高点。现货钯金上涨1.19%,至2020.09美元/盎司。 道明证券(TD Securities)在一份报告中称,铂金“继续受益于全球汽车需求的强劲复苏,欧盟新车注册量同比增长9.6%。” 后市展望 1.“(金价)的任何上涨都是暂时的,直到市场预期美联储将放慢收紧步伐,”瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示。 Staunovo称,尽管美元走弱扶助金价,但由于漂亮国通胀走高,且美联储仍在积极收紧货币政策,金价料在年底前触及1600美元。 2.“投资和零售需求一直低迷,没有什么重大因素能在短期内将金价推高至1700美元以上……人们仍然对加息感到担忧,”孟买信实证券的高级分析师Jigar Trivedi表示。 3.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示,金价阻力最小的路径是“向下”,美联储加息预期和漂亮国国债收益率上升限制了上行涨势。 他在电子邮件评论中称,“如果金价回落至1640美元下方,可能会通向1615美元和1600美元。不过,若突破1675美元,多头将会瞄准1700美元的心理关口。” 4.德国商业银行贵金属分析师在给客户的一份报告中指出,结果是金价压低了包括欧元在内的许多货币的汇率。 “金价几乎没有从最近明显走弱的美元中获利。相反,金价正处于1650美元水平,仅略高于上周五创下的低点。” 但由于美联储和欧洲央行都暗示将进一步大幅加息,他们预计黄金和白银的压力将继续加大。 他们表示:“金价的相对疲软,可能是由于美联储和欧洲央行代表持续发表鹰派言论,助长了仍处于高位且几乎未变的加息预期。” 5.展望未来,“将于10月27日更新的联邦债务利息的飙升,将给美联储带来相当大的压力,至少要暂停”加息,黄金通讯编辑Brien Lundin表示,“反过来,这将对黄金有利。” 下一交易日重点关注 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 20:30 漂亮国9月新屋开工总数年化 20:30 漂亮国9月营建许可总数 20:30 加拿大9月CPI月率 22:30 漂亮国至10月14日当周EIA原油库存 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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