受美元走强和市场对美联储将继续大幅加息以抑制通胀的担忧拖累,金价周五(10月14日)下跌逾1%,并创下8月中旬以来表现最糟糕的一周。 美市尾盘,现货黄金收报1643.66美元/盎司,大幅下跌22.43美元或1.35%,日内最高触1671.66美元/盎司,最低触及1640.04美元/盎司。现货黄金本周累计下跌50.95美元或3.01%。 COMEX 12月黄金期货收跌1.7%,报1648.90美元/盎司,本周累跌约3.5%。 日内公布的数据显示,漂亮国9月零售销售持平,预期0.20%,前值0.30%。 机构点评称,漂亮国上月零售销售表现低迷,这表明在数十年来最严重的通胀环境下,消费者对非必需品的购买变得更加谨慎。上月13个零售类别中有7个出现下滑,包括汽车经销商、家具经销店、体育用品商店和电子产品商家的收入下降。加油站的销售额下降了1.4%,反映出燃油价格下降,但油价正在回升。 预计美联储将加快加息步伐,以抑制整个经济领域的需求,但销售数据显示,这种情况已经在发生。收紧政策将使漂亮国陷入衰退的风险越来越大,而此时消费者已经受到通胀的影响,这可能会使经济衰退更加痛苦。 随后公布的另一项数据显示,漂亮国10月密歇根大学消费者信心指数初值为59.8,预期59,前值58.6。密歇根州大学调查还显示,漂亮国1年期通胀预期从4.7%升至5.1%,这是自3月份以来首次上升。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出,世界各地的价格、经济和金融市场的未来轨迹持续存在不确定性,这表明消费者面前的道路并不平坦。 消费者对未来一年通胀率的预期中值升至5.1%,不同年龄、收入和教育程度的通胀率预期都有所上升。上个月,长期通胀预期自2021年7月以来首次跌破2.9-3.1%的狭窄区间,但自那以后,预期又回到2.9%的这一区间。3个月来,人们一直预计未来一年天然气价格将小幅上涨,10月份,短期和长期预期均出现反弹。 日内,美元指数上涨0.75%至113.29,使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加昂贵。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,金价与美元走势的相关性越来越强,可能跌至1600美元的低位。 周四公布的数据显示,漂亮国9月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期,为美联储再次大幅升息提供了弹药,从而令金价本周创下近两个月来表现最差的一周。 黄金对漂亮国利率上升高度敏感,漂亮国利率上升推高了债券收益率,增加了持有无收益黄金的机会成本。 周四,金价一度下跌1.8%,但随后有所回升,收盘时下跌0.4%,原因是美元在通胀报告公布后最初飙升后有所回落。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam称:“在通胀报告公布后,金价出现如此幅度的反弹,至少可以说很奇怪。”“金价今天再次走低,更符合我们从数据中了解到的情况。” 指标漂亮国10年期国债收益率走坚,进一步打压金价。 除了黄金之外,其他贵金属也纷纷下跌:现货白银收盘下跌3.28%,至18.253美元/盎司,本周下跌9.29%,创下2020年9月以来最大单周跌幅;现货铂金下跌0.01%,至890.39美元/盎司,本周下跌1.35%;现货钯金下跌5.93%,至1989.00美元/盎司,本周下跌9.03%。 后市展望 1.Kitco黄金周度调查结果显示,华尔街目前对下周的金价极为悲观。在参与调查的9位分析师中,78%(7位分析师)的人预计金价下周将下跌,只有22%(2位分析师)的人持乐观态度。没有人对下周金价走势持盘整预期。 普通投资者对下周的黄金走势仍持乐观态度,但看跌的人越来越多。Kitco的黄金调查显示,在858名散户投资者中,45%的人预计价格会上涨,35%的人认为价格会下降,20%的人持看平预期。 2.技术面也相当看跌,因为抛售打开了跌向1600美元的大门。Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示:“近期技术面仍然看空。”“在地缘政治和市场不确定性加剧的情况下,黄金和白银的多头仍对其金属无法抓住避险买盘感到困惑。” 3.令金价面临挑战的主要原因是,高于预期的通胀迫使市场重新定价美联储大举加息的预期。这给美元带来了额外的提振。 “黄金仍在苦苦挣扎。在现金市场,金价在过去8个交易日中有7个交易日下跌。势头指标呈下降趋势,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“跌破1642美元可能意味着重新测试1615美元。最乐观的情况是升穿1685美元。收盘价高于1672美元可能有助于稳定市场基调。” 下一交易日重点关注 07:01 英国10月Rightmove平均房屋要价指数 12:30 日本8月工业产出修正值 16:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:30 漂亮国10月纽约联储制造业指数 23:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 欧盟外长会举行,将讨论对伊朗进一步制裁的问题
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