周二(6月28日)，金价维持窄幅波动，因利率上调的前景挑战了黄金的避险吸引力，而经济衰退风险则提振了金价。 美市尾盘，现货黄金收报1819.81美元/盎司，下跌2.69美元或0.15%，日内最高触及1829.40美元/盎司，最低触及1818.23美元/盎司。 COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元，跌幅0.20%，报1821.20美元/盎司，创近两周最低收盘价。 消息面上，美国6月咨商会消费者信心指数从5月份的103.2降至98.7，低于道琼斯指数预计的100。咨商会还表示，6月份消费者信心调查的12个月通胀预期为8%，为1987年8月以来的最高水平。 上述数据出炉之际，由于美联储试图通过大幅加息来遏制通胀飙升，对经济衰退的担忧最近有所加剧。 尽管美联储存在下个月再次加息75个基点的可能，但官员认为美国经济陷入衰退的风险不足为虑。 纽约联储主席威廉姆斯和旧金山联储主席戴利周二都承认，必须给40年来最热的通胀降温，但也双双坚持认为软着陆仍有希望。 “我们是在用点刹来减速到更可持续的速度，而不是猛踩刹车，一头栽过去陷入经济衰退，”戴利在领英主办的一个在线活动上说，“我不会感到吃惊，事实上我的预测是，经济增速将滑落至2%以下，但在很长一段时间内，它并不会下滑到负增长区域。” 与此同时，威廉姆斯在接受CNBC采访时表示，到2022年年底利率“肯定”需要达到3%到3.5%之间，他补充认为，目前看来美联储明年的政策利率达到3.5%至4%之间“完全合理”，这一利率水平将限制经济增长。 威廉姆斯说：“我们需要迅速行动，在下次会议中，我认为加息50个基点或75个基点将成为争论的焦点。我们离需要达到的目标还很远。我自己的基本预测是，鉴于通胀居高不下，明年确实需要进入一些限制性区间，降低通胀，实现我们的目标。但这是大约一年以后的预测，我们需要依赖数据。” 威廉姆斯认为较高的借贷成本将使2022年的经济增速放缓至1%至1.5%之间，目前3.6%的失业率可能会在未来几年升至4%以上。但他认为更高的利率不会导致经济崩溃。 威廉姆斯说：“我的基本预期是经济不会衰退，我认为经济是强劲的。当然，金融状况已经收紧，我预计今年的经济增长将较去年有所放缓。” 美市盘中，黄金下跌并跌破了1820美元关口。金价从1829.40美元高点跌至1818.23美元低点，从图表上看多的前景受到压力。 “金价目前处于区间内，短期内将继续处于区间内，”RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场只有在从美联储获得更多的经济数据和信息后，才会打破方向。” 道明证券(TD Securities)分析师指出：“这是黄金市场的打盹盛宴。” 6月份黄金基本处于区间波动状态，这使得6月份最后几周金价主要在1848美元至1820美元之间波动。然而，金价并没有从底部反弹，而是开始侵蚀下方的流动性，美元上涨和通胀压力达到40年高点，遏制了多头的势头。此外，美国国债收益率上升对黄金不利，因为黄金无法为投资者提供收益率。 道明证券分析师解释称：“由于美联储的鹰派政策与衰退担忧冲突，黄金正被双向拉动。” “毕竟，美联储升息周期往往与衰退风险上升有关，美国5年期-30年期国债收益率曲线已经表明，未来12个月出现衰退的可能性上升。黄金从这种说法中受益，过去几周大量避险资金流入就突显了这一点。尽管如此，这次加息周期与历史上最近的类似周期有所不同，因为考虑到供应端被打乱，美联储控制通胀的能力有限。” 周二，美元从104下方飙升，使得黄金对国际买家来说变得更加昂贵。由于欧洲央行行长拉加德没有就央行的政策前景提供新的见解，欧元表现疲软，美元受到需求提振。拉加德表示，欧洲央行将逐步采取行动，但可以选择对中期通胀恶化采取果断行动，尤其是在通胀预期出现松动迹象的情况下。美元指数本月曾创下20年来的高点105.79，最后上涨0.46%，至104.420。 周三，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利将发表讲话。 FXStreet撰文称，在看空者等待催化剂的出现，以打破盘整期之前，黄金交易可能仍将令人昏昏欲睡。与此同时，CTA趋势跟踪者的持续拉锯反应了价格区间波动。 后市展望 1.AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份报告中称：“交易员知道，经济数据正式证实美国经济已陷入衰退只是时间问题，这一消息将刺激市场对避险资产的兴趣”，如黄金。 2.德国商业银行(Commerzbank)的大宗商品分析师将周二金价的走势归因于美国国债收益率的反弹。债券收益率与价格走势相反，相比之下，较高的收益率使黄金成为不那么有吸引力的投资，因为债券买家至少可以以票面支付的形式获得一些收益。 黄金和白银ETF的资金外流也令贵金属市场承压。 “ETF的另一大笔资金流出想必也对黄金构成了压力：彭博社追踪的黄金ETF持有量昨日减少了6吨。最近流出的势头再次加快，”德国商业银行贵金属分析师Daniel Briesemann写道。 3.渣打银行(Standard Chartered)贵金属研究部执行董事Suki Cooper说，随着投资者消化经济增长放缓、通胀上升以及美联储可能更激进加息的迹象，金价被困在一个区间内交投。 “金价被困在一个越来越窄的区间内，因其介于加息速度加快、通胀持续升高和经济成长放缓的风险之间，”Cooper称。 4.OANDA分析师Craig Erlam称：“金价似乎在按自己的方式行动，不顾市场其他部分的走势，只是在1830美元关口附近盘整。”他并称，收益率上升最终可能推低金价。 Erlam补充称，交易员正在关注有关通胀前景的任何迹象，然后是美联储和欧洲央行对他们将如何应对通胀的评论。 5.City Index高级市场分析师Matt Simpson表示：“黄金市场仍然是交易者的市场——容易受到虚假消息的影响，以及一有小消息就迅速反转。” 下一交易日重点关注 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值、欧元区6月工业及经济景气指数 18:30 美联储梅斯特讨论通胀预期 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 英国央行行长贝利发表讲话 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 21:00 美联储、欧洲央行、英国央行行长发表讲话 22:30 美国至6月24日当周EIA原油库存 23:30 美联储梅斯特发表讲话 次日01:05 美联储布拉德发表讲话
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