美联储主席鲍威尔再释放鹰派信息，重申美联储官员应该考虑提早结束购债计划以平抑通胀，并且解释美联储放慢并且最终结束购债计划，应该不会对金融市场造成破坏，为前一日明显转鹰的谈话进一步说明。避险需求提振黄金与白银低点反弹，另外再有悲观的美联储褐皮书支撑，还有美国出现首例Omicron确诊病例，加剧投资者对风险偏好的担忧情绪。 鲍威尔连续第二天赴美国国会作证，他向众议院金融服务委员会说：“缩减购债对市场不必然是破坏性事件，我不认为将会如此。到目前为止还没有，我们详细说明了。通胀变得更持久，政策已经加以因应，也会持续因应。我认为在12月货币决策会议中考虑加速缩减购债是合适的，可能提前几个月结束。” 有关提早结束购债计划的鹰派谈话，周二在金融市场引爆卖压，美股道琼斯指数暴跌650点。美股周三开盘回稳，但尾盘时段因通报加州出现美国首例Omicron确诊个案，道琼再度收黑460点，盘中来回震荡近1000点。按照目前计划，美联储每月减少购债150亿美元，以此推算整个计划将在明年6月结束。 美国疾病管制暨预防中心(CDC)表示，美国出现首起感染新变种病毒株Omicron案例，患者住在美国加州，近期自南非返国，目前症状轻微，密切接触者筛检皆阴性。 经济学家预测，美联储在12月14日至15日的决策会议上，可能讨论把减少的规模扩大为每月300亿美元，让整个购债计划在明年3月结束。如果能在明年第一季结束，美联储将有弹性在明年升息。经济学家指出，就算缩减购债结束，美联储的货币政策依然非常宽松。目前联邦资金利率区间仍落在0至0.25%，而根据最近一次公布的利率预测点状图，对明年升息的支持和反对者各占一半，美联储将在12月会议释出最新经济预测和点状图。 美联储周三公布的经济褐皮书显示，美国经济在10月初到11月上半月以“适度至温和”的速度成长，但在供应链中断和劳力短缺的情况下，物价普遍上涨。美联储在褐皮书报告提到：“由于原物料需求强劲、物流面临挑战，再加上劳动力市场紧俏，企业投入的成本广泛上扬，造成各领域的物价皆以‘温和到强劲’的速度上涨。” 报告显示，大多数地区的经济活动前景仍然乐观，但供应链中断与劳动力市场紧张状况何时缓解仍存在不确定性。更高与更持久的通胀，让美联储开始考虑提前结束购债计划。美联储在11月初宣布每个月开始减少150亿美元的购债规模，预定2022年中完全结束购债计划。联邦公开市场委员会(FOMC)将于12月中旬再次开会，届时可能会做出加快结束购债的决定。 黄金产量方面受到市场瞩目，全球最大黄金ETF道富财富黄金指数基金(GLD)在1日黄金持有量持平为992.85吨。最大的白银ETF安硕白银指数基金(SLV)，白银持有量减少17.26吨至17067.79吨。 国际货币基金(IMF)公布的数据显示，10月份俄罗斯、哈萨克以及土耳其等国增加黄金储备，卡达与乌兹别克的黄金储备则是出现下滑。10月份，俄罗斯黄金储备较前月的2298.53吨增加至2301.64吨，哈萨克黄金储备较前月的397.22吨增加至402.87吨，土耳其黄金储备较前月的687.89吨增加至691.83吨；卡达黄金储备较前月的58.27吨减少至56.72吨，乌兹别克的黄金储备较前月的383.50吨减少至375.10吨。 InvestmentDirections.com创办人兼主编John S. Tobey撰文表示，美国10月份消费者物价指数年增率创下31年来新高的6.2%，而作为传统抗通胀资产的金价今年以来则是下跌了6.3%，主要是因为投资人的目光被股票等资产吸引的影响。但他认为这种情况即将改变，主要因为通胀已经开始升温的影响。过去12个月来，消费者的通胀预期已经从2.5%攀升至5.0%。 Tobey表示，在通胀上扬的环境下，预期2022年黄金将会重新获得投资人的青睐，而他认为除了黄金以外，金矿商的股票也是一项优质的选择。托比表示，以固定配息的两大金矿商纽蒙特黄金公司(Newmont Corporation)与巴里克黄金公司(Barrick Gold Corporation)为例，其股价的本益比不到16.5倍，意味每年的股息殖利率就有约6%。 另外，黄金ETF的持仓量也在不断下降，全球最大的黄金ETF，也就是SPDR目前的持仓量已经跌至992.85吨，今年以来一直呈现单边下跌的态势。黄金表现不尽如人意，有关黄金的策略会也大幅减少，和去年火热的场面相比大相径庭。 对于黄金接下来的走势，多数分析认为疫情难改通胀趋势，因此未来黄金上涨的概率更高。近日，花旗就将三个月内的黄金目标价上调11%至1900美元/盎司，将第四季度黄金价格预期从1700美元/盎司上调至1800美元/盎司。 Goldseek总裁兼首席执行官Peter Spina则指出，“通胀正变得越来越严重，‘暂时性’主题正在濒临瓦解。管理预期曾是美联储最有力的工具，但随着持续的价格上涨真正开始引起人们的认知并唤醒市场，他们正在失去控制。实际收益率进一步跌至负值，而黄金的购买兴趣正在增强。” High Ridge Futures金属交易部董事David Meger称，“黄金是典型的通胀对冲工具，我们认为通胀是潜在的利多环境，将在未来几周和几个月进一步推动金市大涨。” 也有分析对黄金抱有谨慎态度，摩根大通团队预计2021年第四季度金价平均为1760美元/盎司，明年第一季度为1740美元/盎司。资深投资人林荣也认为，从短线来看，黄金存在一定的压力，美联储加息的靴子迟早要落地，会对黄金形成一定的压制，但是具体会调整多少，还要看美联储加息的力度和频率。
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