金价有望在 9 月结束时下跌近 90 美元,分析师们周三 ( 9 月 29 日 ) 警告称,如果金价跌破 1700 美元,可能会遭受冲击。 据分析师们称,美债收益率飙升和美元走高的双重压力正打压黄金,因市场对通胀的担忧和避险情绪高涨。 周三美市尾盘,COMEX 12 月黄金期货收跌 0.8%,报 1722.90 美元 / 盎司 ; 美市尾盘,美元收涨 0.70%,报 94.39,盘中最高触及 94.44; 基准美国 10 年期国债收益率五日以来首次下跌,美市下午盘中一度跌至 1.5% 以下,而稍早一度升破 1.54。 " 收益率和美元是其中的主要部分。高收益率与金属之间存在负相关关系。当收益率飙升时,金属价格下跌,而美元则上涨,"RJO 期货高级商品经纪人 Daniel Pavilonis 说道。 Pavilonis 称,金价 " 只是维持在低位 ",并指出如果金价跌破 1673 美元,其可能会进一步跌至 1550 美元。 MKS PAMP GROUP 金属策略主管 Nicky Shiels 表示,考虑到美元指数大涨,金价表现相当不错。 " 黄金目前的价格是 1730 美元 ( 与比特币达到 6 万美元峰值时的水平相同 ) 。1675 美元重要水平 ( 三重底部,但也接近大部分 ETF 持有人做多的位置 ) 就在附近。除此之外,从技术上讲,1560 美元是黄金抹去所有的‘新冠溢价’的水平 ( 我们认为这一溢价过高 ) ,"Shiels 周三表示。" 在 50 日移动均线 ( 1786 美元 ) 进入视野之前,金价需要收复旧底 ( 1750 美元 ) 。" Shiels 指出,在美联储主席鲍威尔暗示可能在 11 月开始缩减购债规模,并在明年年中结束后,所有短期避险情绪都有利于美元,而不是黄金。 " 任何近期的不确定性 ( 如债务上限、美联储缩减购债规模、通胀担忧、中国等 ) 随后都被引至美元避险,这是金价和银价持续承压的主要驱动因素," 她说。 Shiels 补充称,美元大幅升值可能导致金价出现更大规模的抛售。" 如果当前汇率和美元继续重新定价,使实际收益率走出负值区域,美元回到新冠疫情高点附近 ( 这将是一个巨大的变化…… ) ,这意味着黄金的公平价格在 1450 美元至 1470 美元区间。" OANDA 资深市场分析师 Edward Moya 表示,随着 10 年期美国国债收益率走向 1.60%,黄金处于 " 如履薄冰 "。 金价似乎即将达到 1700 美元的水平,在触及 1670 美元之前,许多交易员将 3 月份低点视为关键支撑。通胀预期的重新设定根本没有让金价受益,事实上,其一直是美债收益率的主要推动因素。" 如果黄金能显示出企稳迹象,那么长期投资者将重返市场,押注 2022 年全球经济复苏,这最终将导致美元走软。" 尽管如此,由于央行还在大量印钞,仍有人看涨黄金。但贵金属并没有以更高的价格目标作为回应。 Pavilonis 表示 :" 黄金是一种通胀对冲工具。"" 但利率正在走高,这偷走了黄金上涨的理由。利率不足以对冲通胀的时刻迟早会到来。这个秘密可能会在今年年底或明年年中泄露。" Pavilonis 说,对贵金属投资者来说,好消息是黄金与高收益率的反向关系不会永远持续。 Pavilonis 指出,今年美联储一直在努力营造一种心理叙事,即通胀是暂时的,市场相信这一点。但即将到来的能源危机和更持久的供应瓶颈,正在质疑这种思维方式。 " 我们在天然气、棉花上看到了这种情况,不久谷物也会出现这种情况。我不认为这是暂时的。这是更大规模上涨浪潮的开始," 他表示。
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