由于地缘政治紧张局势以及美国政治不确定性升温,近期金价再度上探了1300美元/盎司的整数关口,这也是今年以来第三次挑战该水平。 尽管黄金通常被认为是对冲通货膨胀的工具,但在危机爆发、经济放缓以及利率下行时期,黄金的需求也会水涨船高,而当前全球金融市场并不缺乏上述风险。 美银美林(BofAML)大宗商品研究全球主管Francisco Blanch周一(8月21日)表示,因为美国长期利率下跌,并且美国总统特朗普落实经济改革政策缺乏进展,金价到2018年初有望涨至四年高位1400美元/盎司。 Blanch当天表示,美国和欧洲之间的经济周期转换支撑欧元,这也将提振以美元计的金价。他说,美联储的紧缩步伐慢于预期,而欧洲央行料将开始减码宽松,这将最终推高欧元,再加上美国长期利率停滞不前,这对黄金有利。 由于美联储今年进一步加息的预期降温拖累美元走弱,加上特朗普政府的乱局降低了改革预期,此外朝鲜局势紧张也引发冲突恐慌,金价今年以来上涨了12%。 周三(8月23日)亚洲时段,现货黄金持稳在1285美元/盎司附近,隔夜因美元走强而震荡回落。上周五金价曾短暂升破1300美元,此前年内两度冲关失败。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(8月18日)的数据,截至8月15日的一周,对冲基金和其他大型投机客的黄金净多头头寸升至去年10月以来最高。 本月初,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人达里奥(Ray Dalio)建议投资者将资产的5%至10%配置给黄金以对冲政治和经济风险。 俄罗斯第二大银行旗下的VTB Capital JSC的贵金属负责人Evgeny Ananiev本月接受采访表示,金价到今年底料上探1400美元,受朝鲜紧张局势以及中国、印度需求推动。 另外,黄金的其他利好因素还包括美股牛市的反转以及美国通胀继续疲软,后者将降低美联储今年进一步加息的概率。 美联储将于9月19-20日召开下次政策会议。根据CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货价格走势显示,交易员预计12月会议上升息的几率为42%,有微弱的降息可能性。 眼下投资者正密切关注本周四(8月24日)至周六(8月26日)在杰克逊霍尔召开的全球央行年会,届时美联储主席耶伦(Janet Yellen)以及欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将发表讲话。 道明证券(TD Securities)驻多伦多的大宗商品策略师Ryan McKay表示,“本周有不少事情可能会驱动金价突破1300美元的关键阻力,或是令其从高点回落。贵金属的潜在催化因素包括,美国经济数据、杰克逊霍尔会议上的央行官员讲话,以及朝鲜半岛政治局势。”
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