NYMEX原油期货周五(2月5日)最后收盘阶段,3月主力合约突遭天量抛售,北京时间周六凌晨3:28一分钟内涌现超2万手空单砸盘,尾盘密集成交量促使WTI原油价格5分钟迅猛急挫约2%,最终促使NYMEX 3月原油期货收于30.89美元/桶。 美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的数据显示,截至2016年2月5日当周美国石油活跃钻井数减少31座至467座,连续第7周减少,创去年4月以来最大单周降幅。数据同时显示,截至2月5日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少48座至571座,较去年同期减少885座。 原油交易商指出,2015年美国石油活跃钻井数一共减少了963座,为2002年以来首次出现年度下降,同时年度降幅也达到1988年以来最大。在2010至2014年的五年内,美国石油活跃钻井数平均每年增加216座。美国石油活跃钻井数曾于2014年10月触及1609座高位,目前已经减少近四分之三。 著名金融博客Zerohedge点评称,德克萨斯石油活跃钻井数减少了19座,拖累美国石油活跃钻井总数本周创下2015年4月以来最大降幅;虽然石油钻井减少带来的产量下滑预期对油价有所提振,但钻井数据往往被认为油价的“领先指标”,钻井下滑或意味中长期油价仍可能进一步下行。 近几周内,美国石油钻井平台数虽然已不断下降至467台,但美国原油产量仍然变化不大。据咨询公司Wood Mackenzie的报告显示,油价连续一年处于低位之后,全球原油产量由于利润下降仅仅减少了0.1%。该报告表明,油价需要进一步下降,或更长时间保持低位,才能有意义地降低全球原油产量。 另一方面,委内瑞拉近期一直在为着合作减产会谈而四处奔走,这也对油价提供一定支撑。 委内瑞拉石油部长皮诺(Eulogio Del Pino)本周日将与沙特石油部长纳伊米(Ali al-Naimi)在利雅得进行会面,本周他已经完成了与卡塔尔以及阿曼石油部长的会面。 此外,美元近期的大幅下挫为油价提供了有效支撑,美元势将创造2009年以来最大的单周跌幅。 瑞典北欧斯安银行(SEB)首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示:“供应过剩问题依然会令原油承压,不过美元走弱能为油价提供长期支撑,至少对于布伦特原油来讲是这样的。” 原油市场的波动性自今年以来一直很大,尤其是本周,市场多空消息错综复杂,例如合作减产希望重燃、美国原油库存创纪录新高、石油输出国组织(OPEC)1月产量再度增加以及全球经济形势放缓迹象愈加明显等。 投资银行Jefferies分析师表示:“我们认为空头回补也是市场波动加剧的重要原因,美国WTI多头头寸已经触及2013年1月8日以来最低,意味着空头仓位极高。” BMI Research指出。“美国原油库存的大幅增加令WTI原油的下行风险急剧上升”,如果库存水平在未来6至8周内继续提高,美国WTI原油或将崩跌,“从而导致对布伦特原油贴水加大”。 市场消息人士指出,本周油市之所以出现过山车行情,可能有部分是因为押注油价下跌的6亿美元杠杆基金突然清盘所致。数据显示,在1月买入VelocityShares三倍做空原油交易所买卖票据(ETN)的一群不知名投资者本周初赎回离场。FactSet Research的数据显示,约有180万份价值逾6.02亿美元的票据被赎回,这是过去一年中该ETN最大规模资金流出。 德国商业银行警告称:“相较美国WTI原油期货而言,布伦特原油期货高涨的净多头押注可能很快会出现修正,这将导致市场大受冲击。”
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