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油价开启疯狂模式 全球市场不得安宁

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2015/1/8  分享到:

  新年伊始,国际原油价格像开了闸的洪水一泻千里,屡创新低。1月7日,作为国际原油标杆的布伦特原油终于跌破每桶50美元大关,回到2009年5月历史低位,与2014年6月时最高每桶115美元的价格相比,更是跌去近57%。
  
  当原油市场开启“疯狂”模式,整个金融市场都不得安宁。股市大跌,避险资金大量涌入以美债为主的国债市场,全球国债收益率暴跌;以俄罗斯为首,被动加入石油价格战的原油出口国早已苦不堪言,而中日韩等原油进口国则笑开了花。
  
  高盛预计,2015年油价将持续高波动,由于全球原油供应充裕,需求疲弱,在市场找到新的平衡点之前,油价仍存在继续下行风险。在达到新的供需平衡前,伊朗等新兴市场石油输出国面临最大挑战,而中国等新兴市场石油进口国则是最大受益者。
  
  避险资金大迁徙
  
  油价大跌引发市场恐慌,更有人称当前处境为“末日”模式,市场避险情绪被不断推高,资金大量涌入国债、黄金等避险资产。
  
  1月7日,美国10年期国债收益率大幅下降至2%以下,最低触及1.889%,30年期国债收益率更跌破2年新低;日本10年期国债收益率降至0.288%;欧元区方面,德国10年期国债收益率跌至0.443%,法国10年期国债收益率跌至0.720%。
  
  有“新债王”之称的冈拉克(Jeffrey Gundlach)近日在接受采访时预计,如果油价跌至40美元,美国10年期国债收益率将降至1%水平。
  
  “2015年刚开始,G3货币集团(美国、欧元区、日本)的10年期国债平均收益率已跌至1%以下,这是前所未有的现象,即使在1930年代,美国和其他国家的国债收益率都要高于现有水平。” 花旗全球G10外汇策略师史蒂芬-英格兰德(Steven Englander)说道。
  
  英格兰德认为:“国债收益率的骤降显示出投资者对全球经济严重缺乏安全感,我们是否已处于一场恐慌之中很快就会有结论。”
  
  与美债受热捧形成鲜明对比的是,美国股市遇冷,尤其是能源股遭遇市场一片唱空。
  
  油价暴跌使投资者更加担心能源公司的前景,对于能源股的展望持续恶化。据悉,华尔街的股票分析师们已纷纷下调能源公司的利润预期。
  
  汤森路透的数据显示,分析师预计,标普500指数能源板块去年四季度利润萎缩19.8%,远低于此前增长6.4%的预期。而分析师们更预计今年一季度能源板块利润将下滑32.2%。
  
  值得注意的是,黄金作为传统避险资产,再次受到投资者青睐。
  
  1月6日,现货黄金上涨14美元,涨幅1.16%,报1218.50美元/盎司,最高飙至1222.97美元/盎司。
  
  俄罗斯解套“遥遥无期”
  
  俄罗斯经济与油价走势息息相关,在油价大跌的迅猛攻势下,刚获得喘息机会的俄罗斯资本市场再次岌岌可危。
  
  昨日,美元兑卢布大涨4%,继本周二突破60大关后,美元兑卢布上升至64,截至记者发稿时,美元兑卢布为63.1615。
  
  丹麦银行(Danske)策略师米克拉谢夫斯基(Vladimir Miklashevsky)表示:“2015年卢布将面临巨大的挑战,目前尚没有因素能支撑其币值。”他认为,大宗商品价格的下跌和投资者从新兴市场国家撤资的趋势“让卢布资产前景堪忧”。
  
  除卢布大跌外,俄罗斯股债两市也双双大跌,俄罗斯国债成为新兴市场中跌幅最大的,5年期俄债收益率大涨822个基点至15.44%;股市更“熊”冠全球,在MSCI全球基准股指排行榜中,按照美元计价,在计入股息分配和股价后,俄罗斯股市回报为-42.3%,俄罗斯股市投资者成为2014年全球最惨的输家。
  
  令市场更加担忧的是,俄罗斯发生债务违约的风险明显增加。昨日,反映债券风险担保成本的信用违约互换(CDS)飙升,5年期CDS一度暴涨100个基点,涨至630基点,此后有所回落收报595基点,仍创2009年3月以来新高。
  
  数据供应商Markit表示,630基点的CDS意味着,未来五年俄罗斯主权债务违约的概率达到32%,这是去年俄罗斯遭到西方制裁以来最高的违约概率。
  
  因捍卫卢布和抵御资本外逃,俄罗斯央行[微博]从去年开始动用大量的外汇储备。
  
  俄罗斯央行数据显示,截至去年12月1日,俄罗斯外汇储备共计3610亿美元,在将近一年时间里,俄罗斯外汇储备减少约1500亿美元,仅在截至2014年12月26日的两周内,俄央行就抛出了260亿美元外汇储备干预汇市,速度创下乌克兰危机以来最快。
  
  分析人士指出,虽然目前的外汇储备足以保证俄罗斯在2015年不会出现债务违约,但如果今年油价继续按当前的势头下跌,一方面俄罗斯政府收入会大幅减少,另一方面俄央行抛外储救卢布的压力变得更大。
  
  国际金融协会(IIF)表示,考虑到俄罗斯公司的美元负债及该国面临的长期资本外逃,俄罗斯外汇储备的危险线是3300亿美元
  
  日本、韩国乐开花
  
  油价下跌可谓几家欢喜几家愁,对于依赖石油进口的亚洲经济体而言,油价下跌无疑成为“千载难逢”刺激经济的好机会。
  
  昨日,据韩国媒体报道,韩国财政部长崔炅焕在政府经济有关部门部长级会议上表示,油价下跌对韩国经济复苏提供了大好的机会。
  
  崔炅焕说道:“近期在国际市场上出现的油价下跌现象,其原因在于石油供给量偏多,而不在于石油需求量剧减,韩国经济不会因此而出现通货紧缩问题。相反,国际油价下跌会给韩国经济复苏注入新的活力,应善于利用油价下跌的时机,恢复内需增长、重振国内市场的繁荣。”
  
  油价的下跌,也受到日本企业界的欢迎。
  
  日本央行行长黑田东彦在圣诞节发表讲话时说道:“日本是大宗商品进口国,从油价下跌中获利良多。”
  
  据悉,日本每年石油与液化天然气的进口额超20万亿日元(合1670亿美元)。日本经济产业省下属资源与能源厅公布数据显示,截至2014年12月22日,日本国内每加仑常规汽油均价跌至149.10日元(合1.25美元),去年10月末以来跌幅达6.7%,因此从制造商、零售商到个人消费者都因低油价而获益。
  
  日本第二大券商大和证券集团(DSG)总裁Takashi Hibino近日表示:“油价下跌对日本经济有极大的正面影响,对我们的经济没有任何负面作用。”
  
  鉴于油价短期内并不乐观的回升前景,有投资机构表示,作为主要石油进口国的亚洲新兴经济体,将会继续从低油价中获利,因此预计2015年亚洲新兴经济体经济增速或将从2014年的4.3%提升至4.7%。

 

 
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