周一(10月23日)亚市早盘，美元指数持稳于106.18，美元走强使亚市前景变得复杂，马来西亚林吉特正重演20世纪90年代末亚洲金融风暴的急剧贬值，美元/日元一度站上150门槛。芝加哥联储全国活动指数成为加息线索的焦点。黄金遭遇技术性回调跌至1972美元，比特币继续为30000美元扫清道路。 当马来西亚林吉特因20世纪90年代末亚洲金融危机爆发而急剧贬值时，外媒担心尽管通胀相对温和，但货币波动迫使一些亚洲区域经济体收紧货币政策，通胀会因进口成本上升而迅速走高，最终出现严重的衰退和内需崩溃。 上周，林吉特兑美元汇率跌至25年前危机最黑暗时刻以来的最低水平，成为头条新闻。林吉特疲软的一个明显原因是自今年年中以来，美元兑大多数货币重新走强，因为市场预期美联储将在更长时间内维持较高利率以平息通胀。 Bank Muamalat Malaysia Bhd首席经济学家兼社会金融主管Mohd Afzanizam Abdul Rashid博士表示，亚洲市场参与者主要担心的是情况是否会恶化，这可能导致转向避险货币。“目前的市场状况本周是否会有所改善还有待观察，但足以说明的是，波动性仍将保持较高水平。” 他告诉媒体：“因此，预计货币市场将保持谨慎，本周林吉特/美元汇率将在4.75至4.77之间波动。” 美元/日元一度触及备受关注的150水平，随后再次回落，因为投资者预计美联储将在更长时间内维持较高利率。市场认为，突破150的走势有可能刺激日本货币官员担心货币过度贬值而进行干预。但市场参与者表示，尚不清楚这一走势是财政部干预所致，还是市场紧张和交易止损或其他自动交易被触发所致。 日本央行行长植田和男上周末前对日元施压，他向市场保证，央行将坚持超宽松的货币政策立场，以使通胀达到目标。最新的指导意见与可能摆脱负利率的猜测形成鲜明对比，此前，市场对日本央行上调通胀预期的预期引发了对日本央行放弃负利率的押注。 尽管投资者押注日本央行近期的政策调整，但中东冲突仍然是一个考虑因素，冲突升级将推动日元避险。日本没有经济指标可供投资者考虑，由于缺乏统计数据，美元/日元走势将取决于日本央行的喋喋不休和中东的最新消息。 CIBC Capital Markets的G10货币策略主管杰里米·斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示：“市场显然非常清楚，150的门槛是日本财政部在其另一边的不确定性的潜在前兆。” 分析师表示，这一走势的速度和背景，以及突破150的程度，可能会影响财政部是否介入。自10月3日美元指数触及10个月高点以来，尽管基准10年期国债收益率继续触及16年新高，但美元涨势已陷入停滞。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示，日本财政部干预的可能性限制了美元涨幅。“我认为，如果不是日本货币官员威胁进行干预，美元将会走强。考虑到固定收益和股票，美元应该比本周更坚挺，我认为这只是时间问题。” 一些分析师还指出，持有美元的投资者数量已经变得拥挤，这可能会阻碍进一步的反弹。ING分析师Francesco Pesole上周五在报告中表示，“美元继续从强劲的漂亮国数据和高利率优势中获得的好处比应有的要小，这可能是由于其超买状态，但上行风险仍然占主导地位。” 美联储主席鲍威尔表示，市场利率上升可能会减少央行采取行动的必要性。根据CME的Fed Watch工具，美联储12月加息的可能性已从鲍威尔发表评论前39%，下降至24%，而11月暂停加息被认为是肯定的事情，但预计美联储要到明年6月份才会开始降息。 投资者还在关注中东局势，是否有任何以色列和哈马斯之间冲突升级的迹象。 周一晚些时候，芝加哥联储全国活动指数(CFNAI)将引起投资者的关注。好于预期的数据可能会支持对美联储12月加息的押注，经济学家预测9月份CFNAI将从-0.16升至0.05。 值得注意的是，该指数考虑85个漂亮国月度经济指标，让投资者能够鸟瞰漂亮国经济。除了总体数据外，就业和消费数据也需要考虑。劳动力市场状况趋紧和消费回升将加剧需求驱动的通胀压力。需求驱动的通胀压力可能迫使美联储加息以抑制支出，较高的利率会影响借贷成本并减少可支配收入，可支配收入的下降趋势可能会导致消费者限制在非必需品上的支出。 美元/日元可能对该报告表现出更高的敏感性。本周的漂亮国经济日历可能决定12月美联储利率决定的命运。服务业PMI、国内生产总值(GDP)和核心PCE价格指数数据将影响对美联储加息的押注。 短期预测上，日本央行对超宽松货币政策立场的承诺使货币政策分歧向美元倾斜。尽管市场预计美联储将在11月维持利率不变，但12月加息的可能性仍然存在。漂亮国经济指标可能会决定美元/日元的近期趋势，其中150是重要阻力位。 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元持续突破150，将支持攻克150.293阻力位并至151目标位。中东冲突升级和CFNAI弱于预期，将考验美元/日元的买盘兴趣。 跌破148.405支撑位将使空头在50日均线附近运行，14天RSI为60.96，表明美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。突破150将使多头在150.293阻力位和151处运行。 然而，跌破50日均线将支持向200日均线和148.405支撑位移动。购买压力可能会在148.400处加剧。200日均线与148.405阻力位汇合。 14-4小时RSI的57.03表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 黄金技术分析：金价回调信号闪烁 Forex.com指出，黄金作为避险资产的回归已经完成，10天内上涨10%。但事实上，它在流星反转日止步于2000美元大关附近，这表明它的飞速上涨即使不是回调，至少也可能会暂停。 当然，当重大宏观或地缘驱动力推动走势时，试图通过技术分析进行决策可能会错失机会。因为如果金价继续上涨，那些寻求均值回归的人就会离场观望，有时事情就是这样发生的。但与此同时，也许错过一次走势可能是更好的交易，以避免在高点做多或在低点做空。 因此，从每日时间框架来看，希望至少能看到几天的盘整或回调，然后再寻求支撑位附近的下跌，预计突破2000美元。跌破1950美元，意味着进一步回调和情绪改善。 比特币继续为30000美元扫清道路 比特币上周价格上涨约 10%，达到30000美元的重要心理水平。反弹之后，困扰投资者的问题是上涨趋势是否会持续，或者是时候出现逆转。交易团Stockmoney Lizards最近表示，比特币可能很快就会突破其上方阻力位并开始大幅反弹。他们认为，比特币现货ETF的批准将推动大规模采用，并在2024年4月减半之前引发反弹。 CoinTelegraph分析称，本周的一个积极进展是，比特币的强势影响到了多种山寨币，这些山寨币飙升至各自的上方阻力位之上。这表明市场情绪正在逐渐转为积极，也许是时候考虑选择性购买了。通常情况下，引领市场走高的代币往往表现良好。落后者通常是最后执行的，因此最初可以避免。 比特币在30000美元大关附近见证了多头和空头之间的激烈战斗，但一个积极的迹象是买家并没有放弃太多阵地。当前水平附近的盘整表明，多头并不急于获利了结，因为他们预计还会进一步走高。这可能会将价格推升至31000至32400美元之间的上方阻力区。 相反，如果价格从31000美元下跌，比特币可能会跌至20天指数移动平均线28160美元。如果价格从该水平回升，多头将再次尝试清除上方障碍。 如果跌破20日均线，积极情绪将被抵消。这可能会使该货币对在一段时间内保持在31000至24800美元的区间内。 从4小时图来看，该货币对处于上升趋势。通常，在上涨过程中，交易者会逢低买入20日均线。如果发生这种情况，这将表明市场情绪仍然看涨，并且每次小幅下跌都会被买入。随后，该货币对可能会继续上涨至32400美元。 相反，如果价格跌破20均线，则表明交易者可能会匆忙平仓。这可能为进一步下跌至重要支撑位28143美元打开大门。
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