随着黄金延续过去一个月的强劲势头，黄金市场可能会在新年前迎来新一轮牛市。 周五(12月30日)黄金录得连续第二年下跌，原因是美联储大举加息推动美元上涨，挑战了黄金作为安全资产保值工具的角色。 美市尾盘，现货黄金收报1823.51美元/盎司，上涨8.78美元或0.48%，日内最高触及1825.99美元/盎司，最低触及1813.28美元/盎司。本周，现货黄金上涨25.37美元或1.41%。 COMEX 2月黄金期货收涨0.01%，报1826.20美元/盎司。 在现货黄金上涨之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收涨0.20%，收报23.939美元/盎司；现货铂金收涨1.81%，报1070.80美元/盎司；现货钯金收跌1.53%，至1787.51美元/盎司。 预计美联储抗击通胀的举措将决定明年贵金属市场的人气。在俄罗斯入侵乌克兰、通胀飙升、新冠疫情限制措施以及经济增长放缓等多重因素的考验下，贵金属在2022年喜忧参半。 2022年，现货黄金下跌约0.4%。在过去的一年里，在乌克兰危机的早期，黄金价格一度非常接近于2020年创下的超过2000美元的历史高位，当时世界各国都在封锁。 美元今年一度攀升至20年高点，削弱了对以美元计价的黄金的需求，目前金价较3月高点下跌了250美元。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“鉴于黄金是一种零收益资产，美联储在2022年的大规模加息，大大削弱了黄金作为避险资产和对冲通胀的传统角色。” 漂亮国央行高层决策者明确表达了他们对通胀的意图，令最近押注加息轨迹放缓的投资者感到意外。 宝盛在其2023年大宗商品展望报告中表示:“我们相信，漂亮国货币政策的前景仍将(对黄金)起主导作用。” 当周要闻盘点 两位大佬隔空互怼！购买黄金愚蠢至极？比特币和黄金多头展开对决 NBA达拉斯小牛队(Dallas Mavericks)老板、Shart Tank投资者马克·库班(Mark Cuban)表示，比特币是一种比黄金更好的投资。有趣的是，他希望加密货币进一步下跌，以便购买更多的加密货币。然而，经济学家彼得·希夫(Peter Schiff)鼓励比特币持有者抛售比特币。库班曾表示，相比投资黄金，他更喜欢比特币，而希夫强调，出售比特币将是“明智之举”。 根据Bitcoin.com的一份报告，库班在题为“随机俱乐部”的播客中与喜剧演员比尔·马厄(Bill Maher)谈论比特币和黄金投资。马厄说他“非常反对比特币”，因为他相信投资黄金。在反驳他时，库班说:“如果你有金子，你就蠢得像xx一样。” 主持人认为黄金“永远不会消失”，因为它就像对冲其他一切的对冲工具。库班反驳他说:“不，但这不是什么对冲，对吧?它是一种存储价值，你并不拥有实物黄金，对吧?黄金是一种存储价值，比特币也是。” 他接着解释说，拥有黄金就像拥有加密货币一样，所有者实际上并没有任何金条。他强调的事实是，在这种情况下，投资者并不拥有真正的黄金。 虽然库班声称比特币“是一种很好的投资”，但他澄清说，他并没有告诉任何人去购买比特币。他希望这种加密货币的价格进一步下跌，这样他就可以加仓。他说，“我希望比特币进一步下跌，这样我就可以在这里买一些。”他认为，即使在FTX加密交易公司倒闭之后，加密货币仍有更大的潜力。 库班的言论显然激怒了长期支持黄金的投资者希夫。 希夫认为，目前抛售比特币将是明智之举。作为一名长期的比特币批评者，他在周日(12月25日)发推文称:“我给HODLers的圣诞礼物就是这张比特币图表。正如你所看到的，比特币更接近它的天花板，而不是它的底部。曾经充当支撑的黄线现在变成了阻力。由于上涨潜力如此之低，而下跌风险如此之高，明智的做法是今天就卖出。” 许多人感谢他的好建议，但也有一些人批评他让人们低价抛售，造成了恐慌。许多人不同意他对比特币价格的分析。人们表示，比特币价格飙升后，他们购买了更多的比特币。许多人甚至说，即使在希夫过去警告要出售比特币的时候，比特币价格还是上涨了。 此前，一些比特币所有者和投资者表示，希夫并不了解加密货币。面对这些指控，他辩解说自己了解比特币。早些时候，他在推特上写道:“比特币#HODL团伙指责我不了解#比特币。他们认为如果我花时间去了解底层技术，我就会接受它。但事实是，我比比特币的持有者更了解比特币。这就是我不这么做的原因。” 自2022年11月初FTX加密交易公司轰然倒塌以来，加密货币行业一直受到连锁反应的影响。 老美政策“快要见顶了”！分析师：金价明年破1900前景看涨 “热钱会慢慢退出美元” 分析师更展望2023年将突破1900美元，前景看涨。市场情绪从今年11月开始转变，市场普遍存在的共识是，2023年美联储货币政策见顶，热钱将逐步退出美元。 在俄乌战争引发的全球能源危机引发价格大幅上涨之后，煤炭和天然气市场有望在2022年结束时强劲上涨，而预计2023年的供应紧张可能会推动更多涨幅。工业金属、铁矿石和橡胶有望在2022年收于负值区域，受到中国严格的新冠清零政策和对世界经济衰退的担忧的拖累。 由于恶劣天气和大流行病相关的供应中断，包括谷物和棕榈油在内的农产品市场在3月份跃升至历史新高，引发了食品通胀，但这些商品在下半年回吐了大部分涨幅。 高盛在其2023年大宗商品展望中表示：“尽管近期价格下跌，但大宗商品仍可能在年底成为表现最佳的资产类别。” “从基本面来看，明年大多数大宗商品的走势，比我们在2020年10月首次强调超级周期以来的任何时候都更加乐观。” 展望未来，食品大宗商品价格可能会受到支撑，因为小麦生产不太可能补充枯竭的世界库存，至少在2023年上半年是这样，而生产食用油的作物正受到拉丁美洲和东南亚恶劣天气的影响。 “漂亮国冬小麦正面临严寒天气，即使收成好转，我们也将仅在2023年下半年获得这些供应，”一家国际贸易公司驻新加坡的交易员表示。 在全球最大的出口国印度于9月决定限制供应之后，大米市场在今年上半年经历了谷物价格的上涨，得到了提振。到2022年，印度5%碎米的价格上涨了近6%，而越南5%碎米的价格上涨15%以上。 在贵金属中，黄金在2022年下跌约1%，连续第二年下跌，白银上涨近3%，铂金上涨9%，钯金下跌4%。 Financial Express分析师Bhavik Patel提到，黄金价格成功维持在1800美元以上。 对于2023年的前景，“我们可能会看到金价突破1900美元，因为市场情绪从今年11月开始转变。2023年美联储货币政策见顶，全球经济不确定性预计也将持续。每当漂亮国陷入衰退时，黄金都会带来良好的回报，而漂亮国肯定会出现放缓迹象”。#2023年前景展望# 目前，市场预期美联储将在今年上半年加息至5.00%至5.25%的峰值，随着经济衰退担忧加剧，美联储将从2024年或年底开始降息。 2023年美联储不能将利率长期维持在5.00%和5.25%之间，除非它想要经济衰退。美联储肯定会落后于通胀曲线，随着黄金投资需求的增加，各国央行也在全球不确定性中吸纳黄金。 如果存在持续的通胀威胁，黄金的看涨前景可能会改变，这将迫使美联储维持其积极的货币政策并保持美元和漂亮国国债走高。 事实上，黄金在所有主要货币(美元除外)的交易中都处于历史高位，因为强势美元今年创下20年来的新高，使所有货币都贬值了。 因此，所有主要货币要么处于历史低位，要么处于30-40年低位。 “下周可能会看到盘整继续，因为外国投资者将重返市场，” Bhavik Patel提到。 今年回报率达30%！索罗斯昔日“爱将”2023年看好日元、黄金和石油 2022年即将过去，金融市场在这一年中遭遇了诸多“黑天鹅”事件，市场波动可谓相当剧烈。在动荡市场中想要取得可观收益并非易事。不过，索罗斯昔日“爱将”斯科特·贝森特(Scott Bessent)却赚得“盆满钵满”。 索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)前投资主管斯科特·贝森特公布，截至12月27日，其旗舰的全球宏观对冲基金Key Square今年上涨了30%。 日本央行近期意外扩大10年期政府债券的收益率曲线控制区间，现年60岁的贝森特在12月20日的一封信中对Key Square的客户说，这标志着“全球货币政策和金融市场流动性的开创性时刻”。 贝森特说，他认为日本央行的决定是结束10多年激进宽松政策的第一步。 日本央行12月20日发布的政策声明称，将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。日本央行表示，此举将增强其货币宽松政策的可持续性。值得注意的是，此前接受彭博社调查的47位经济学家都预计日本央行不会改变政策。 一位要求匿名讨论Key Square业绩的投资者表示，自日本央行12月采取行动以来，贝森特通过持有日元兑美元的长期价外看涨期权，已获得约300个基点的回报。 今年早些时候，该基金通过押注自然资源股、做空科技股和其他成长型股票以及能源价格而获利。 这位投资者说，截至12月27日，贝森特的杠杆率更高的Key Square II基金在年内上涨了54%。 Key Square的发言人拒绝置评。 对许多宏观基金来说，今年是“丰收”的一年，包括克里斯·罗科斯(Chris Rokos)、赛德·海达尔(Said Haidar)和迈克尔·普拉特(Michael Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。 贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前，全球债券市场仍将表现“挣扎”。 斯科特·贝森特毕业于耶鲁大学，1991年加入索罗斯基金管理公司，他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司，并创立了宏观对冲基金Key Square。 这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。 贝森特说，美元今年对大多数货币都大幅上涨，但美元正走向一个持续多年的下跌期，特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。 这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。 在贝森特看来，随着新兴市场央行增加黄金储备，黄金将受益于这一趋势。 贝森特还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回日本国内投资，全球收益率曲线将趋陡。 他认为，中国最近放宽防疫措施将提振该国经济，转化为对大宗商品和消费品的更高需求，并导致国内外旅游的激增。 贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。 贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过，随着今年外汇市场波动加剧，贝森特已经告诉客户，他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初，在索罗斯基金管理公司任职期间，贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示，贝森特已告诉客户，随着日元走强，他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。 贝森特还告诉客户，他打算用今年的部分收益成立一个基金会，以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。 对贵金属市场来说，今年是动荡的一年。美联储激进的货币政策立场严重影响了投资需求。11月初，黄金价格一度跌至两年低点1618美元。 然而，自那以来，金价已经上涨了近13%，这可能是另一轮上涨的开始。 后市展望 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在给Kitco News的一封电子邮件中表示:“(黄金)已准备好飙升。” Cordovatrading.com创始人Julia Cordova表示，如果金价能守住1820美元支撑位，就可能引发金价进一步涨向1860美元水平。 她周四在推特上发表评论说:“它有再次爆发的威胁，如果这次能得以维持，那么一场重大行情即将到来。” 尽管黄金在2022年之前一直难以吸引投资者的注意力，但它仍是今年表现最好的资产之一。黄金在今年结束时处于中性区域附近；然而，标普500指数今年大幅下跌了约20%。 与此同时，白银在今年结束时表现强劲，超过了黄金。3月白银期货价格有望收于24美元左右，年初迄今涨幅超过2%。 过去一个月，黄金和白银受益于不断变化的利率预期。尽管经济学家预计美联储将继续加息，但许多人认为今年上半年利率将见顶。与此同时，对严重衰退的担忧提高了人们对漂亮国央行将在2023年底或2024年初开始放松利率的预测。 一些经济学家认为，下周将公布的几份就业市场报告可能为市场定下基调，至少为今年第一季度定下基调。 在12月14日的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔警告投资者，劳动力市场仍然过于紧张，央行无法改变其激进的货币政策立场。 经济学家最近一直密切关注漂亮国劳工部的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告。经济学家指出，就业岗位的进一步减少可能预示着未来几个月失业率的上升。 道明证券(TD Securities)的经济学家表示，他们预计12月的非农就业报告将显示出漂亮国劳动力市场的持续韧性。 “就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底加强，这是漂亮国劳动力市场紧张状况的最新迹象。(失业率)可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长在11月加速至0.6%后，将保持在0.4%的高水平。” 关注的数据 1月4日：漂亮国ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺 1月5日：ADP非农就业变化，漂亮国初请失业金人数 1月6日：漂亮国非农就业数据、漂亮国工厂订单、漂亮国ISM非制造业PMI
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