周三(7月13日)，金价从近一年低点反弹，因美元在最初反弹后回落，帮助金价抵御了美国消费者物价指数(CPI)飙升后大幅升息前景带来的压力。 美市尾盘，现货黄金收报1735.45美元/盎司，上涨9.49美元或0.55%，日内最高触及1745.27美元/盎司，最低触及1706.82美元/盎司。 COMEX 8月黄金期货结算价收涨10.70美元，涨幅0.62%，报1735.50美元/盎司。 美国6月消费者物价指数加速上涨，为美联储本月晚些时候大幅加息提供了理由。 美国劳工统计局公布的数据显示，6月份消费者价格指数同比增长9.1%，高于5月份8.6%的40年高点。经济学家此前预计6月份的数据将增长8.8%。 按月计算，最广泛的通胀指标增幅为1.3%，略高于5月份的1%，增速也高于经济学家此前预计的1.1%。这是自2005年以来的最大月度增幅。 食品价格高企，汽油价格创历史新高，上个月汽油价格突破每加仑5美元大关，这些因素推动了通胀的持续飙升。 剔除波动性较大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上涨了5.9%，低于5月份的6.0%。经济学家预计该指数将上涨5.7%。 该报告的能源指数6月份环比上涨7.5%，同比上涨41.6%，创下自1980年4月底以来的最大12个月涨幅。与此同时，该报告跟踪食品价格的部分环比上涨1%，同比上涨10.4%，是1981年2月以来的最大12个月涨幅。 不过，大宗商品价格近几周一直承压，周二原油价格下跌超过8%。 亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示，6月通胀率高于预期，可能需要决策者在本月晚些时候的议息会议上考虑加息100个基点。这番言论引发了外界对美联储未来将采取更激进行动的预期升温。 “一切皆有可能，”博斯蒂克在坦帕和圣彼得堡的访问期间说道。 虽然博斯蒂克说他需要更好地研究这份报告的“具体细节”，但他觉得“今天的数据表明，发展轨迹并没有朝着积极的方向发展……我需要适应多少是下一个问题。” 博斯蒂克表示，美联储主席鲍威尔“已经明确表示，我认为我也已经明确表示，没有价格稳定，很难想象经济将如何以强劲和可持续的方式增长。” 美联储6月份加息75个基点，在劳工部周三公布消费者价格指数之前，多数分析师和交易员曾认为，美联储7月会议上再次加息75个基点已成定局。 但当6月通胀报告出炉时，交易商开始押注6月将升息100个基点。当前的美联储期货合约价格显示，交易员认为美联储本月晚些时候加息一个百分点的可能性超过80%。 美国CPI数据出炉后，美元短线一度拉升，但随后回吐涨幅，这提振了海外买家对黄金的胃口，黄金在短线下挫之后大幅反弹近40美元。美国国债收益率下滑也令黄金受到提振。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，CPI数据促使人们认为，美联储更有可能大幅加息，并可能在更长时间内保持利率不变，这推动了金价的最初回落。 Melek补充称，收益率回落以及随后美元走软可能扶助金价，在金价跌至1700美元低点时建立空头头寸的投资者目前正在回补这些头寸。 尽管黄金被认为是一种对冲通胀的工具，但利率上升会提高持有这种非孽息资产的机会成本，从而吸引投资者远离黄金。分析师称，尽管经济担忧持续，但大幅升息的前景仍可能令金价承压。 但City Index的市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示，“CPI之后的反应明显表明，投资者认为，高通胀将严重损害经济，美联储不仅会很快停止加息，而且最早会在第一季度停止加息。” 后市展望 1.德国商业银行的经济学家们报告称，ETF持续强劲的资金外流也令黄金承压，“不仅美元坚挺，而且ETF持续强劲的资金外流也阻止了金价的任何显着或持久上涨。彭博社追踪的黄金ETF上周减少29吨，不仅是八周以来最大规模流出，也是连续第四周流出(势头不断增强)。” 2.道明证券分析师表示：“事实上，鉴于自营交易商在黄金市场上的多头头寸规模仍然极度膨胀，即将公布的通胀数据对黄金价格的潜在冲击尤其令人担忧。我们之前曾警告说，面对坚定鹰派的美联储，多头在大流行期间积累了规模庞大的头寸……这些头寸现在很脆弱，这表明黄金仍然容易进一步下跌。” 3.FXStreet首席分析师分析师Valeria Bednarik表示，黄金日线图暗示持续的抛售兴趣。金价触及一个更低的低点，并远低于看跌的移动平均线。此外，技术指标已在超卖区间内扩大跌幅，没有利空耗尽的迹象。 Bednarik指出，黄金在短期内前景中性偏空。4小时图显示，看空的20周期移动平均线继续限制金价反弹走势，但眼下失去看空的力量。然而，较长期移动平均线仍坚定看跌，远高于较短期移动平均线。另一方面，技术指标仍在负面区域内持平，缺乏方向性强度。
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