周四(6月30日)，美联储最青睐的指标——核心PCE物价指数同比增长4.7%，增速为去年11月以来新低，低于预期的4.8%和上个月的4.9%。数据公布之后，美元指数持续走低，现货黄金短线大涨超20美元后自高位大幅回落，欧美股市日内均承压下跌，今年上半年表现惨淡。 根据美联储密切关注的一项通胀指标，5月份通货膨胀率顽固地保持在高位，尽管月度增幅略低于预期。 核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上涨4.7%，较上月低出0.2个百分点，但仍处于上世纪80年代末的水平。华尔街此前预计该指数在4.8%左右。 该指数剔除了波动较大的食品和能源价格，按月计算上涨0.3%，略低于道琼斯指数0.4%的预期。 然而，整体通货膨胀率飙升，当月上涨0.6%，远高于4月份0.2%的涨幅。这使得通胀同比保持在6.3%，与4月份持平，略低于3月份的6.6%，后者是1982年1月以来的最高水平。 此外，该报告还反映了占美国所有经济活动近70%的消费者支出的压力。 虽然5月份个人收入增长0.5%，高于0.4%的预期，但税后和其他费用收入(即可支配个人收入)环比下降0.1%，同比下降3.3%。经通胀因素调整后的支出下降0.4%，较4月份0.3%的增幅大幅下降，但较上年同期增长2.1%。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“5月份，生活成本的上升，吸收了就业增加和工资上涨带来的所有消费能力增长。”“美国人跑得更快只是为了保持平衡。难怪消费者信心下降。” 美联储官员正在密切关注这些数据，试图控制失控的通胀。央行决策者通常会更密切地关注核心通胀，因为他们认为货币政策在控制汽油和食品价格波动方面效果不佳。 不过，美联储主席鲍威尔近日表示，他也在密切关注总体数据以及平均4.86美元/加仑左右的汽油价格。 与此同时，美国劳工部公布，截至6月25日当周，初请失业金人数小幅下降到23.1万人，较前一时期减少了2000人，但比估计数字高出1000人。 续请失业金人数为132.8万人，较前一周略有增加，前值131.5万人，预期131万人。 有机构评论称，初请失业金人数正在慢慢增加，但低于30万的门槛显示(经济)依然非常健康。目前还没有明显的裁员迹象，就业市场仍然很紧张。 市场走势：欧美股市下挫、美元走低、黄金倒V反转、油气大跌 美股周四下跌，标普500指数势创50多年来最糟糕的上半年表现。 美市盘中，美股三大股指跌幅均收窄至1%左右，纳指盘初一度跌近3%。 （道指30分钟走势图，来源：FX168） Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道：“经济增长放缓、每股收益前景黯淡以及货币政策持续收紧，这几个月来一直在打压股市人气，并在今天上午再次引发恐慌。” 周四是第二季度的最后一天。道琼斯指数和标普500指数即将迎来自2020年第一季度以来最糟糕的3个月表现，当时新冠疫情导致股市暴跌。以科技股为主的纳斯达克综合指数过去3个月下跌超过20%，为2008年以来的最大跌幅。 标普500指数今年上半年也有望创下1962年以来最糟糕的表现。今年以来，各种因素一直在给市场带来压力。这些因素包括飙升的通货膨胀、美联储加息、俄罗斯对乌克兰的持续战争和中国的新冠肺炎封锁——所有这些都助长了人们对即将到来的全球衰退的担忧。 欧股也遭遇重挫：泛欧斯托克600指数收跌约1.6%，所有板块均下跌。由于欧元区的银行监管机构要求银行评估其衰退风险，银行板块跌约2.8%。 该欧洲基准指数在今年第二季度下跌9%，为自2020年新冠大流行以来最糟糕的季度表现。欧洲斯托克600指数今年上半年累跌17%，为2008年以来最差上半年表现。 德国DAX指数上半年累跌20%；意大利富时MIB指数上半年累跌22%；英国富时100指数上半年累跌2.9%，跑赢欧洲斯托克600指数。 欧洲股市下跌之际，全球市场情绪依然低迷——乌克兰冲突短期内不会结束，通胀压力可能会继续积聚。随着各国央行试图通过加息来积极应对物价上涨，人们对全球经济放缓的担忧日益加剧。 PCE物价指数出炉之前，美元指数触及105.54高点，数据公布后，美指持续下跌并刷新日低至104.84。 PCE物价指数公布后，现货黄金短线迅速拉升逾22美元，刷新日高至1825.06美元/盎司，不过随后很快自高位大幅回落至日低略上方交投。 一位贵金属分析师表示，黄金和白银价格本周的下跌是对美联储和其他央行日益鹰派态度的延迟反应。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“我们现在看到的情况是，市场对美联储鹰派立场的反应有点迟缓，全球其他央行也越来越多地采取了鹰派立场。” “鲍威尔和他的欧洲同行们在一起，讨论的话题是通货膨胀以及如何应对通货膨胀。” Melek补充称，他预计黄金将继续走软，因商品交易顾问等算法交易员加大了做空黄金的押注。黄金的下一个技术支撑位是1795美元。 油价周四下跌，美国总统拜登承认在即将到来的沙特之行中，可能至少会“会见”这个主要产油国的实际统治者王储本·萨勒曼，此后WTI原油价格跌至盘中低点。 市场认为，此次访问可能是华盛顿方面说服沙特增加石油产量的一项计划，尽管拜登政府一直坚称此次访问与石油无关。但正如一位交易员所言，你要去沙特阿拉伯，就不能不提石油。 美市盘中，美国WTI原油大跌4%，低见105.10美元/桶；布伦特原油报108.28美元/桶；美国天然气期货延续跌势，下跌10%。 丹斯克银行称，预计布伦特原油将在2023年温和回落，但短期内价格仍将保持高位。尽管迫在眉睫的需求放缓预示着2023年大宗商品价格将会回落，但全球市场有限的闲置产能可能会在近期支撑目前的现货溢价和高现货价格。丹斯克银行继续预测布伦特原油价格在第三季度为120美元/桶，第四季度为100美元/桶，2023年为95美元/桶。 其他消息面上，包括俄罗斯在内的欧佩克+产油国集团在经过两天的会议后，周四同意坚持其此前宣布的增产战略。欧佩克+避免讨论9月份之后的政策。 此前，欧佩克+决定在7月和8月每月增产64.8万桶/日。 自俄罗斯入侵乌克兰以来，对俄罗斯石油的制裁推动了能源价格飙升，加剧了通胀和经济衰退的担忧。 美国能源信息署(EIA)数据显示，美国燃料库存上升，因炼油商活动增加至接近满负荷生产，为4年来同期最高。 但截至6月24日当周，原油库存减少280万桶，远超路透调查分析师预估的减少56.9万桶。 OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley表示：“原油库存净下降是受战略石油储备(SPR)释放提振，而汽油库存飙升则是因为美国炼油厂产能超过95%。”
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