周四(10月14日)美市盘中，尽管日内公布的美国初请失业金数据表现强劲，但美元指数依然走势低迷，徘徊在94关口下方；随着美元和美债收益率走软，现货黄金一度升穿1800美元大关；由于日内公布的企业财报表现靓丽，美股三大股指强势拉升，其中道指大涨逾500点，标普500指数和纳斯达克指数也均上涨至少1.6%。美国日内稍早公布的数据显示，上周初请失业金人数大幅下降至2020年3月中旬以来的最低水平。劳工部公布的另一份报告显示，生产者物价指数(PPI)显示最终需求上升，但月度和同比增幅均低于路透调查分析师的预期。 初请再创疫情爆发以来新低 PPI数据显示出通胀缓解迹象 美国劳工部周四表示，自新冠疫情爆发初期以来，首次申请失业救济人数降至30万以下。截至10月9日当周，初请失业金人数为29.3万人，低于预估的31.8万人。这是自新冠大流行初期以来，初请失业金人数首次降至30万以下。持续申请失业救济人数下降13.4万人，至259万人。 美国上周申请失业救济人数降至疫情以来的新低，显示出雇主在就业市场吃紧的情况下，在留住员工方面取得了一定成效，也表现出最新的新冠肺炎确诊病例激增并没有导致大范围裁员。 需要注意的是，9月份是美国今年以来就业增长最慢的一个月，因为疫情有关的失业救济计划结束和返校并没有导致就业人数大幅增加。这一点，再加上挥之不去的供应链问题，已导致几位经济学家下调了对美国第三季度经济增长的预期。 与此同时，批发生产者价格9月份上涨0.5%，较去年同期上涨8.6%，后者是一个新的记录，反映了持续的通胀压力。 扣除食品和能源后，核心PPI仅上升0.1%，低于预期的0.5%，12个月涨幅为5.9%，为1982年3月以来的最高水平。 9月美国生产者价格指数涨幅较为温和，暗示推高生产成本的供应链压力和原材料短缺有所缓解。由于供应链中断以及原材料和劳动力短缺等制约因素推高了生产成本，今年PPI稳步攀升。而企业至少将一部分成本转嫁给了消费者，这就解释了最近消费价格的加速上涨。 美国就业市场持续收紧，美国消费者物价指数(CPI)稳健上升，这也加剧了投资者对央行可能取消经济支持措施并提前升息的担忧。 美国9月消费者物价指数(CPI)同比急升5.4%，租金的增长似乎正在加快，这与飙升的能源成本一起引发了物价压力持续的风险。 美联储公布的9月份会议纪要显示，美联储官员最早可能在11月中旬开始减少他们一直以来为经济提供的特别援助。 会议纪要显示，委员们认为，美联储已接近实现其经济目标，并可能很快通过减少每月资产购买的步伐，开始使政策正常化。 在缩减购债规模的过程中，美联储将慢慢减少每月1200亿美元的债券购买规模。会议纪要显示，美联储可能会从每月削减100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)开始。美联储目前正在购买至少800亿美元的美国国债和400亿美元的MBS。 如果没有中断，结束缩表的目标日期将是2022年年中。 市场走势：美元遭“买传言卖事实”打压 黄金、美股携手上涨 美元兑主要货币周四小幅走低，触及10日低点，因风险意愿上升遏制了美元近期的涨势。 对美联储将以比此前预期更快的速度收紧货币政策的预期，推动美元自9月初以来走强。 但美元周三逆转走势，尽管数据显示价格压力仍在打击美国消费者，且美联储9月会议纪要证实可能从今年开始缩减刺激措施。 美市盘中，美元指数下跌约0.1%，交投于93.97一线，稍早一度触及10月4日以来的最低水平93.76。周二，该指数一度升至一年高点94.56。 瑞银外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov表示:“这有点受到买传言卖事实影响。” “市场相当多地看多美元，我认为我们将看到小幅回调，只是因为市场回调了部分美元多头，”他说。 短期而言，风险偏好近几日有所改善，对经济成长不利和通胀的担忧有所缓解，美国股市周四表现强劲。Serebriakov表示，这可能加剧美元的弱势。 美元的下行趋势可能是暂时的，因为美联储9月会议纪要也显示，越来越多的决策者担心高通胀可能会持续下去。 瑞穗外汇销售主管Neil Jones表示:“我预计美元走软不会持续下去，我们将回到较长期的牛市趋势。” 随着美元和美国公债收益率下跌令投资者转向金条以对冲通胀风险，金价周四触及一个月高位。 美市盘中，现货金上涨0.2%，交投于1797美元一线，稍早一度突破1800美元关口，触及9月15日以来的最高点1800.49美元。 黄金似乎也基本上忽略了上周初请失业金人数下降的数据。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“交易员和投资者终于意识到，从历史上看，无论美联储怎么做，不断上升的通胀都有利于金属。” Wyckoff补充称，股市本月进一步波动也可能引发对黄金的避险需求。 美国股市周四上涨，此前美国银行和其他主要公司公布了好于预期的收益报告。 道琼斯指数上涨逾510点，涨幅达近1.5%；标准普尔500指数上涨近1.6%；纳斯达克综合指数上涨1.7%。 周四，第三季度财报季继续进行，几家大银行和道琼斯指数成分股公司在开市前公布了财报。 标准普尔500指数的8家成份股公司今天上午公布了财报，所有8家公司的每股收益都超过了华尔街的预期。 美国银行、摩根士丹利和花旗集团的股价均上涨，此前它们的收益均超过预期。尽管富国银行的收益高于预期，但其股价均出现下跌。 “到目前为止，尽管劳动力成本不断上升，但绝大多数美国大公司都能够产生更高的盈利能力，因为销售增长非常强劲。”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele周四在一份报告中表示。
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