在投资者继续为美联储早于预期的加息做准备之际，受美国国债收益率上升和投资者对高风险资产的偏好的影响，金价周四 ( 9 月 23 日 ) 大幅下跌逾 1%。 美市尾盘，现货黄金收报 1742.73 美元 / 盎司，大幅下跌 25.41 美元或 1.44%，最低触及 1737.52 美元 / 盎司，较日高 1776.57 美元 / 盎司回落 39 美元。 COMEX 12 月黄金期货收跌 1.6%，报 1749.80 美元 / 盎司，创最近逾六周收盘新低。 黄金接连遭到两波巨量卖单的打压：数据显示，COMEX 最活跃黄金期货合约北京时间 9 月 24 日 04:24 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2633 手，交易合约总价值 4.58 亿美元；北京时间 9 月 23 日 21:05 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2004 手，交易合约总价值 3.52 亿美元。 道明证券大宗商品策略师 Daniel Ghali 表示 :" 我们看到收益率上升，尤其是实际利率，这将拖累金价走低。" 美联储周三表示，可能最早于 11 月开始缩减购债规模，并暗示升息步伐可能比预期更快。 美联储加息将增加持有黄金的机会成本，而黄金不支付利息。 RJO Futures 资深市场策略师 Bob Haberkorn 表示，美联储的言论超过了美国上周初请失业金人数意外上升可能带来的支撑，黄金目前阻力最小的路径也是下滑。 基准 10 年期美国国债收益率跳涨 10 个基点至 1.434%，为 7 月以来首次突破 1.4%。美债收益率上升增加了持有黄金的成本。 全球股市上涨也令避险资产承压，原因是投资者对资金紧张的中国房地产开发商恒大地的担忧消退。 金价几乎没有从美元回落中获得支撑。美元回落通常会提振黄金需求，因为这令黄金对持有其他货币的人来说更便宜，而且美元作为一种避险资产与贵金属竞争。 Ghali 表示，" 黄金仓位实际上相当干净，因此我们预计此次疲弱不会演变成一场溃败。" " 相反，黄金将维持在过去几周和几个月盛行的区间内。" 基本面利多因素 1. 美市尾盘，美元指数收跌 0.40%，报 93.10，盘中最低触及 92.98。美元下跌通常会令以美元 计价的黄金受到提振。 基本面利空因素 1. 美联储主席鲍威尔表示，美联储可能最早于 11 月开始缩减资产购买规模，并在 2022 年年中之前完成这一过程。根据最新的预测，该委员会在 2022 年加息的问题上出现了分歧，9 名委员认为明年不会加息，但另外 9 名委员认为至少会加息一次。预计到 2023 年底，总利率将上调三到四次。联邦公开市场委员会成员预计，到 2024 年底，总利率将上调 6 至 7 次。收紧货币政策将不利于黄金。 2. 基准 10 年期美国国债收益率跳涨 10 个基点至 1.434%。美债收益率上升增加了持有黄金的成本。 3. 随着市场对恒大债务危机的担忧有所缓解，风险情绪有所升温，美股三大股指均收涨逾 1%。彭博新闻社援引一位知情人士的话报道称，政府监管机构指示恒大避免近期发生美元债券违约。风险情绪升温不利于提振对黄金的避险需求。 后市展望 1.FXStreet 撰文称，美国国债收益率在美国交易期内大幅飙升，似乎令黄金承压。目前，基准 10 年期美国国债收益率处于 7 月中旬以来的最高水平，为 1.4%，日内上涨 7.2%。与此同时，美元在风险积极的市场环境中难以找到需求，帮助黄金暂时限制跌幅。黄金再次开始从 200 小时均线阻力位 ( 约 1776-77 美元 ) 回撤。普遍的风险情绪——股市普遍表现出积极的基调——被视为推动贵金属避险的关键因素。中国央行向银行体系注入更多资金，缓解了人们对中国恒大债务危机影响的担忧，这有力提振了全球风险情绪。 2.ActivTrades 高级分析师 Ricardo Evangelista 表示，金价已企稳，因鲍威尔没有给出任何明确的开始缩减购债规模或加息日期，抵消了美元的涨幅。但他补充称，" 除非美元走势出现更具体的变化，否则金价将更多地受到风险偏好或风险厌恶程度的影响。" 3. 美国银行财富管理高级投资策略师 Rob Haworth 在接受 Kitco News 采访时表示，尽管黄金仍是投资组合中的重要组成部分，但他更关注*金属和石油等更强劲的周期性大宗商品。他补充说，在当前的经济环境下，供应限制和需求增长看起来颇具吸引力。Haworth 补充称，他预计金价将陷入困境，因美联储正考虑调整货币政策，并可能在年底前缩减月度债券购买规模。 下一交易日重点关注 20:45 美联储梅斯特发表讲话 22:00 美联储主席鲍威尔讲话 22:00 美国 8 月新屋销售总数年化 24:00 美联储博斯蒂克发表讲话
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