周三 ( 8 月 11 日 ) ，金价跳涨，此前美国公布的消费者物价指数 ( CPI ) 放缓，缓解了市场对美联储将提前缩减经济支持措施的担忧。 现货黄金尾盘收报 1751.46 美元 / 盎司，大幅上涨 22.55 美元或 1.30%，美市盘中触及 1754.41 美元 / 盎司高点，较日低 1723.96 美元 / 盎司大幅反弹逾 30 美元。 COMEX 12 月黄金期货收涨 1.2%，创下近两周最大单日涨幅，报 1753.30 美元 / 盎司。 上周强劲的美国非农就业报告打压金价，令其远低于关键的 1800 美元关口，因投资者担心美联储可能很快缩减购债规模。 但 Blue line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 称，周三公布的数据显示，美国 7 月消费者物价指数升幅符合预期，这缓解了上述担忧，并提振金价。 美国劳工部周三公布，7 月份消费者价格指数 ( CPI ) 较上年同期上涨 5.4%，与 6 月份的数据一致，已连续三个月维持在 5% 以上，并创下 2008 年 8 月以来的最大涨幅。 7 月 CPI 环比上涨 0.5%，前值上涨 0.9%，与分析师的预期一致。 所谓的核心通货膨胀 ( 不包括能源和食品 ) 上个月上升了 0.3%，低于预期的上涨 0.4%，也远低于 6 月份的 0.9%。核心数据比去年增长了 4.3%，比 6 月份的 4.5% 略有减速。 经济学家通常认为核心 CPI 是一个更可*的指标，因为它不受石油和食品价格频繁波动的影响。 " 通胀数据的一致性让美联储摸不着头脑，他们更多的是采取观望和解读更多数据的方式，"Streible 说道。 " 金价不会回升至 1835 美元，但我认为底部还不会跌破，" 他补充道。 美元从逾四个月高位回落，美国国债收益率下滑，降低持有无息黄金的机会成本，进一步提振金价。 U.S. Global Investors 的首席交易员 Michael Matousek 指出，7 月通胀年率仍处于 13 年高位，并表示即使面临加息，持续的通胀仍可能推高金价。 " 最初，当人们听说加息的消息时，他们不想持有黄金，因为他们认为这会遏制通胀，但通胀就像一列货运列车，一旦启动，就很难扭转局面。" 基本面利多因素 1. 美市尾盘，美元指数 DXY 收报 92.91，下跌 0.16%，盘中最低触及 92.80。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。 2. 基准 10 年期美国国债收益率下滑 1 个基点至 1.329%，美债收益率下跌降低了持有黄金的成本。 3. 美国公布的 7 月份消费者价格指数 ( CPI ) 显示，7 月 CPI 环比上涨 0.5%，前值上涨 0.9%，与分析师的预期一致。7 月 CPI 有所回落，缓解了美联储缩减资产购买规模方面的压力，使得黄金受到提振。 基本面利空因素 1. 堪萨斯城联储主席乔治日内表示，美联储需要采取行动削减货币刺激规模，理由是劳动力市场料将继续取得增长。达拉斯联储主席卡普兰随后表示，如果经济在现在和 9 月会议之间如我所预期的那样发展，那么降赞成在 9 月会议上宣布一项计划，并在 10 月开始逐步减少购债。希望在 8 个月内实现缩债。收紧宽松政策往往会令黄金承压。 后市展望 1.FXStreet 分析师 Dhwani Mehta 撰文称，在金价从 5 个月低点 1688 美元持续反弹后，金价正试图向 21 简单移动平均线 ( SMA ) 1750 美元反弹。尽管如此，在上述时间框架内出现看跌交*使得金价进一步上涨似乎有限。100 日均线已经自上而下刺破 200 日均线，出现看跌信号。若下行压力回归，则金价测试 1700 美元关口将不可避免。更下方，空头将瞄准 1688 美元的数月低点。 2. 加拿大皇家银行表示，它坚持对金价 1706 美元的预估，但补充称，未来金价还将面临更多阻力。它的低价预测将黄金价格定在第三季度的 1640 美元，第四季度将跌至 1590 美元。" 我们一直说，黄金受到一些低估的下行风险的影响，但市场更多地关注通胀对黄金的潜在利好，而不是其他地方潜在的直接和间接下行风险，" 加拿大皇家银行资本市场分析师 Christopher Louney 写道。尽管通胀可能成为推动金价上涨的积极因素，但 Louney 指出，" 在我们看来，其他因素更为重要，" 尤其是美联储缩减购债规模、全球经济反弹和就业增长。 3. 盛宝银行分析师 Ole Hansen 表示，市场存在足够多的不确定性，足以支撑黄金作为多元化投资组合的一部分，但 " 潜在买家仍持观望态度，担心美联储可能会提前开始缩减购债规模。"" 由于新冠病毒病例的增加，亚洲的实物需求也受到了一些打击。因此，综合几方面因素，市场目前处于守势，"Hansen 表示，金价需要突破 1,750 美元和 1,760 美元才能走高。 下一交易日焦点、风向标： 14:00 英国第二季度 GDP 年率修正值 16:00 IEA 公布月度原油市场报告 17:00 欧元区 6 月工业产出月率 20:30 美国 7 月 PPI 月率 20:30 美国至 8 月 7 日当周初请失业金人数 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
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