突发！三则消息“搅动”市场 美元“飞流直下”、黄金暴拉 30 美元、原油上演 V 型反转

　　周三 ( 8 月 11 日 ) ，美国公布的 7 月份消费者价格指数 ( CPI ) 显示，7 月 CPI 环比上涨 0.5%，前值上涨 0.9%，与分析师的预期一致。美国 7 月 CPI 年率上涨 5.4%，已连续三个月维持在 5% 以上，预期上涨 5.3%，前值上涨 5.4%。7 月 CPI 有所回落，缓解了美联储在何时缩减资产购买规模方面的压力。不过，美联储官员乔治和卡普兰日内相继发表了鹰派言论，称美联储需要采取行动削减货币刺激规模。美市盘中，美元指数自高位大幅跳水 40 点至 92.80 低点；现货黄金不断攀升，触及 1754.41 美元 / 盎司高点，较日低高出逾 30 美元；美股涨跌不一，道指和标普 500 指数再创新高，而纳指则交投于平盘下方。日内，原油市场波动加剧，有报道称白宫将呼吁欧佩克 + 提高石油产量，以应对不断攀升的汽油价格。消息传来之后，油价短线迅速下挫，但随后自低位大幅反弹。

　　7 月份，美国人支付的日常商品和服务的价格加速上涨，原因是被压抑的旅游和餐饮需求导致通胀居高不下，但数据与经济学家的预期一致。

　　美国劳工部周三公布，7 月份消费者价格指数 ( CPI ) 较上年同期上涨 5.4%，与 6 月份的数据一致，已连续三个月维持在 5% 以上，并创下 2008 年 8 月以来的最大涨幅。

　　7 月 CPI 环比上涨 0.5%，前值上涨 0.9%，与分析师的预期一致。

　　所谓的核心通货膨胀 ( 不包括能源和食品 ) 上个月上升了 0.3%，低于预期的上涨 0.4%，也远低于 6 月份的 0.9%。核心数据比去年增长了 4.3%，比 6 月份的 4.5% 略有减速。

　　经济学家通常认为核心 CPI 是一个更可*的指标，因为它不受石油和食品价格频繁波动的影响。

　　E*TRADE Financial 投资策略董事总经理 Mike Loewengart 表示 :" 令人鼓舞的是，价格上涨的速度比上月有所放缓，这支持了最近价格上涨是暂时的，且与重新开市有关的观点。"" 因此，在通胀持续升温的同时，投资者可能已经在消化通胀的影响。"

　　春季价格快速上涨的部分经济领域的通胀急剧减速，帮助控制了整体数据。

　　二手车价格 7 月份仅上涨 0.2%，而此前一个月的涨幅超过 10%。投资者一直将二手车价格视为通胀失控的迹象之一。

　　Principal Global Investors 首席策略师 Seema Shah 表示，这些数据 " 应有助于缓解投资者对美联储对通胀压力过于宽松的担忧。数据的细节表明，经济重启和供应短缺推动的价格上涨有所缓解，并初步表明通胀可能已经见顶。暂时性阵营的投资者将会感到有点被证明是正确的。"

　　J O Hambro Capital Management 的高级投资组合经理 Giorgio Caputo 表示，" 今日 CPI 核心数据逊于预期，这似乎证实了鲍威尔、威廉姆斯和其他一些较为鸽派的美联储成员的观点，他们正聚焦于缓慢的正常化道路。"

　　堪萨斯城联储主席乔治日内表示，美联储需要采取行动削减货币刺激规模，理由是劳动力市场料将继续取得增长。

　　" 现在经济正在复苏，货币政策必须从非常规宽松状态向更中性的状态转变，" 乔治在周三向全美商业经济协会发表演讲的讲稿中表示。" 如今经济正如我先前描述的一样偏紧，当然不能紧缩货币政策，但确实表明是时候撤回一些刺激措施了。"

　　乔治今年没有货币政策投票权。她认为经济已经取得或非常接近取得 " 实质性 " 进展。" 尽管承认当前通胀飙升主要是特殊因素所致，但在我看来，对需求持续强劲的预期、劳动力市场复苏及牢固的通胀预期，与委员会在实现目标方面取得实质性进一步进展的指引相一致，" 她表示。" 我支持在这种情况下结束资产购买。"

　　乔治表示对最近就业增长数据感到满意，但补充称劳动力市场的 " 结构性变化 " 可能会影响充分就业的评估标准。

　　达拉斯联储主席卡普兰随后表示，如果经济在现在和 9 月会议之间如我所预期的那样发展，那么他将赞成在 9 月会议上宣布一项计划，并在 10 月开始逐步减少购债。希望在 8 个月内实现缩债。

　　针对通胀，卡普兰称，CPI 数据与美联储的前景展望一致；美联储必须关注通胀继续高于 2% 的问题；无论通胀如何发展，美联储都必须做好反应的准备。

　　美元周三下跌，此前美国公布的通胀数据显示，7 月消费者物价指数 ( CPI ) 升幅虽仍处于历史高位，但有所回落，缓解了美联储在何时缩减资产购买规模方面的压力。

　　美市盘中，衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数下跌逾 0.2%，至 92.80 低点，较日高回落 40 点。

　　上周美国公布了令人印象深刻的就业数据，美联储官员表示将缩减购债规模，最终将先于其他国家的决策者升息，美元因此受到提振。

　　" 上周五公布的非农就业报告强于预期，全面提振美元，因这似乎帮助美联储更接近缩减量化宽松规模和政策正常化，" 法国农业信贷银行 ( Credit Agricole ) G10 外汇研究主管 Valentin Marinov 表示。

　　" 此外，美国参议院通过了拜登总统的基础设施一揽子计划，在美联储预计将宣布减少购买美国国债的计划之际，市场对美国国债发行量增加的预期也随之增加。"

　　美市盘中，现货黄金持续拉升并刷新日高至 1754.41 美元 / 盎司，较日低高出逾 30 美元。

　　在美国 CPI 数据出炉之后，黄金迅速扩大涨势。数据显示，COMEX 最活跃黄金期货合约北京时间 8 月 11 日 20:30 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2979 手，交易合约总价值 5.18 亿美元；12 日 01:02 一分钟内买卖盘面瞬间成交 2611 手，交易合约总价值 4.57 亿美元。

　　Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示，周三公布的美国通胀数据帮助缓解了这些担忧，提振金价。

　　" 通胀数据的一致性让美联储摸不着头脑，他们更多的是采取观望和解读更多数据的方式。"

　　" 黄金市场不会回升至 1835 美元，但我认为底部还不会跌破，" 他补充道。

　　美国股市再创新高，延续前一天的涨势，对通货膨胀的乐观情绪以及参议院通过的一项重要基础设施法案帮助提振了股市。

　　道琼斯指数上涨约 200 点，涨幅 0.6%，创下盘中新高。标准普尔 500 指数上涨 0.27%，至盘中高点。纳斯达克综合指数下跌 0.15%。

　　尽管美国和世界各地的新冠病例数量不断上升，但股市仍创下了历史新高。

　　LPL Financial 资产配置策略师 Barry Gilbert 表示 :" 疫苗的广泛分发和疏离措施帮助限制了该病毒变种的影响，但随着一些限制措施重新出台，消费者可能变得更加谨慎，我们仍可能看到经济增长受到一些拖累。"

　　" 尽管由于 Delta 变种，市场波动性可能增加，但我们相信标普 500 指数在年底前仍有可能进一步上涨，" 他补充道。

　　在白宫呼吁石油输出国组织 ( OPEC，简称 : 欧佩克 ) 及其盟友增加石油产量，以支持全球从疫情中复苏之后，油价周三扭转了下跌趋势。

　　美国 WTI 原油期货价格强势上涨至 69.45 美元高点，盘中早些时候曾跌至 66.67 美元。国际基准布伦特原油价格持平于 70.64 美元，稍早一度下跌逾 1%，至 69.85 美元左右。

　　周三上午，在 CNBC 报道白宫表示欧佩克 + 需要增加产量后，油价走低。

　　美国国家安全顾问沙利文在 CNBC 获得的一份声明中表示 :" 竞争性的能源市场将确保可*和稳定的能源供应，欧佩克 + 必须采取更多措施支持复苏。"

　　在消息出炉之后，油价短线急挫，且有数据显示，NYMEX 最活跃 WTI 原油主力期货合约北京时间 8 月 11 日 18:13 一分钟内买卖盘面瞬间成交 5329 手，交易合约总价值 3.61 亿美元。