一则重磅消息突袭原油暴跌又暴涨 美CPI“爆表”黄金急涨美股创历史新高

　　美国劳工部周四(6月10日)公布，随着经济从大流行引发的衰退中复苏，5月份消费者价格指数(CPI)以2008年夏季以来的最快速度加速。反映食品、能源、杂货和一系列商品价格的消费者价格指数较上年同期上涨5%，高于道琼斯预计的4.7%。数据公布之后，美元指数短线一度拉升近30点至90.32，但随后很快冲高回落，一度跌破90关口；现货黄金在短暂下跌之后很快大幅拉升24美元，并刷新日高至1893.99美元/盎司；美股三大股指齐涨，其中标普500指数创下盘中新高。
　　
　　美国5月CPI同比飙升5% 创2008年8月以来最大涨幅
　　
　　美国劳工部周四公布的数据显示，随着美国经济通胀压力继续加大，5月份消费者价格指数(CPI)创下近13年来的最快增速。
　　
　　消费者价格指数较上年同期增长5%。该指数涵盖了包括食品、能源、杂货、住房成本和一系列商品销售在内的一篮子商品。接受道琼斯调查的经济学家此前预计涨幅为4.7%。
　　
　　这是自2008年8月以来CPI涨幅最大的一次。2008年8月，金融危机导致美国陷入自大萧条以来最严重的衰退。
　　
　　尽管通胀数据远高于2008-09年金融危机以来的任何数据，但美联储基本上对这些数据不屑一顾。央行官员认为，目前的物价上涨是由暂时性因素造成的，随着时间的推移，这些临时性因素将逐渐减弱，而且去年同期，由于对新冠大流行的预防措施，很多经济活动仍受到限制。
　　
　　因此，市场参与者通常预计，在下周联邦公开市场委员会(FOMC)开会时，美联储不会对最新数据做出反应。
　　
　　“CPI指数的强劲表现，主要是受冠状病毒感染严重扰乱的类别推动的，这些类别仍受到供应链中断的压力，”联合伯恩斯坦公司(Alliance Bernstein)高级经济学家Eric Wingorad写道。
　　
　　“那些更持久的通胀类别——那些在捕捉可持续趋势方面做得更好的类别——则明显受到抑制。这意味着今天CPI数据的细节继续支持通胀的飙升是暂时的，即使它比大多数预测者(包括我自己)最初预计的更严重。”
　　
　　另一项不包括波动性较大的食品和能源价格的指标上涨了3.8%，为1992年5月以来的最快增速，而道琼斯此前预计为3.5%。
　　
　　此外，周四公布的另一份报告显示，截至6月5日当周，初请失业金人数达到37.6万人，比前一周减少了9000人，续创大流行爆发以来的新低。
　　
　　续请失业金人数大幅下降，减少了25.8万人至略低于350万的水平，也创下大流行时期的新低。大约在一年前的同一时间，这一数字为1890万。
　　
　　在所有联邦项目中获得福利的总人数减少了95099人，降至1535万人，约为2020年同期的一半。随着9月份扩大福利的到期日期临近，以及许多州都在缩减相关项目，与新冠疫情相关的项目的参保人数继续下降。
　　
　　市场反应：美元急涨又急跌、黄金强势上扬、标普500指数创下历史新高
　　
　　美国CPI数据公布后，美元指数短线波动加剧。美元指数短线拉升近30点刷新日高至90.32，但随后很快冲高回落，一度跌至89.99低点。
　　
　　在强劲的整体数据公布后，现货黄金延续先前跌势并刷新日低至1869.73美元/盎司，但随后很快自低位大幅反弹并刷新日高至1893.99美元/盎司。
　　
　　有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月10日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3175手，交易合约总价值5.94亿美元；20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交3058手，交易合约总价值5.76亿美元；20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2373手，交易合约总价值4.48亿美元；20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交2302手，交易合约总价值4.35亿美元 。
　　
　　一些市场分析师说，通胀数据走强对黄金不利，因为这可能迫使美联储比预期更早收紧其超宽松的货币政策，并缩减月度债券购买计划。
　　
　　然而，其他分析师指出，尽管通胀上升，但美联储不会急于在近期收紧利率。通胀的上升意味着实际利率仍将处于严重负值。
　　
　　加拿大帝国商业银行(CBIC)高级经济学家Katherine Judge表示，她预计美联储至少要到2022年第三季度才会加息。
　　
　　“虽然与上年同期疲弱的数据相比，年度数据得到了提振，而且美联储也预计到了通胀的飙升，但即使剔除基数效应，将该指数与2020年2月进行比较，核心通胀率折合成年率仍高于2%。这一数据提出了一些问题，即什么可能主要是暂时的，但可能会开始被纳入通胀预期，”她说。
　　
　　标准普尔500指数周四攀升至历史高位，因投资者对一份显示物价压力升幅大于预期的关键通胀报告不以为然。
　　
　　标准普尔500指数上涨0.6%，盘中触及4249.74点的纪录高点，超过了5月7日创下的历史新高。道琼斯指数上涨120点，纳斯达克综合指数上涨0.4%，尽管债券收益率有所上升。
　　
　　CNBC财经名嘴克莱默(Jim Cramer)表示:“我认为很多人都有所保留，他们希望看到更炙热的通胀数据。现在他们说，‘好了，一切都结束了。’”
　　
　　我们去买入吧。因为他们一直在旁观，他们想参与进来。我认为现在这种情况并不常见，因为购买力仍然很强。人们想要入场。”
　　
　　对通胀飙升的担忧在过去一个月打压了股市，投资者担心价格飙升将提高企业成本，引发利率上升，并导致美联储取消其宽松货币政策。
　　
　　Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli周四在一份报告中表示:“CPI不太可能大幅改变现状，仍有迹象表明，通胀势头将在未来几个月减弱。”
　　
　　美国解除对伊朗石油官员的制裁 原油3分钟成交逾16亿美元
　　
　　据最新消息称，美国解除对伊朗石油官员的制裁。
　　
　　不过，美国官员最新表示，财政部（解除制裁）的行动是例行公事，与伊朗核协议谈判无关，只是在事实需要时定期将其从名单上除名。
　　
　　有关美国解除对伊朗石油官员制裁的消息传来后，美、布两油期货短线一度下跌超1美元，不过随后很快自低位反弹。
　　
　　NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约香港时间6月11日00:08一分钟内买卖盘面瞬间成交9774手，交易合约总价值6.82亿美元；香港时间6月11日00:10一分钟内买卖盘面瞬间成交7953手，交易合约总价值5.48亿美元；00:15一分钟内买卖盘面瞬间成交5830手，交易合约总价值4.05亿美元。
　　
　　Forexlive.com分析师Adam Button撰文称，随着美国取消对伊朗个人制裁的新闻头条不断出现，需要关注原油价格的走势。消息传来后，原油价格很快从70.10美元降至69.14美元。这看起来像是核协议的前奏。伊朗长期以来一直坚持，在达成协议之前，必须取消包括对个人在内的制裁。而美国方面辩称，对个人的一些制裁并非出于核协议，而是出于其他原因。
　　
　　Button表示，上述说法只是他的猜测，但看起来美国已经解除了一些单独的制裁来启动这个项目。这是一个即将达成协议的信号。
　　
　　下一个大问题是，市场对于这一协议已经消化了多少？以及欧佩克+将如何应对(可能会减缓产量增长的步伐)？伊朗表示可以在3个月内恢复产量。还有一个问题是伊朗已经秘密出口了多少石油。
　　
　　金融博客Zerohedge撰文称，市场似乎将此解读为更广泛放松对伊朗制裁的先兆，为该地区更多供应打开了大门。尽管目前还没有什么信息，但市场可能已经超前了，因为正如我们之前报道的，伊朗首席谈判代表早些时候在维也纳会谈中表示，协议文本更加透明，但分歧仍然存在，美国国务卿布林肯此前强调，即使达成协议，对伊朗的“数百项制裁”仍将存在。
　　
　　与此同时，美国副国务卿谢尔曼周三表示，核谈判将于本周末恢复，并补充说，谈判取得了很多进展，但在最后细节“确定下来”之前，我们无法知道是否达成了协议。
　　
　　此外，伊朗已表示，计划在美国解除制裁后的一个月内将石油产量至少提高330万桶，在三个月内将产量提高400万桶/日。自然，如果发生这种情况，石油市场将看到新供应激增，但即使有新的数百万桶上线，高盛上个月表示伊朗不会对石油价格产生重大影响，并写道“随着越来越多的证据显示需求反弹，以及即将澄清伊朗回归的可能性，我们现在看到了油价下一轮走高的更清晰路径，抛售为反弹至80美元/桶提供了机会。”