在目前国际环境的高度不确定性下,黄金在12月触及10个半月的低点之后,上涨已超过7%,但不可忽视的是,最近金价也承压较大。 首先,是最近公布的美国的就业、房屋及工厂数据等超出预期——周四出炉的美国初请失业金报告、新屋开工、费城联储制造业指数表现抢眼,美元指数急升50点,最高触及101.69。 美国劳工部公布,截至1月14日当周,初请失业金人数减少1.5万人,经季节调整后为23.4万人,仅略多于11月中触及的1973年11月以来最低的23.3万人。这是连续第98周一周初请失业金人数人数低于表明就业市场强劲的30万人门槛,为1970年以来最长跨度,而当时的劳动力市场规模要小得多。 商务部在另外一份报告中称,美国12月新屋开工总数年化升至122.60万户,年化月率11.3%,远高于前值与预期值。分析人士指出,美国新屋开工升幅好于预期,意味着美国住房市场在2016年12月份大幅反弹、且第四季度对经济增长做出积极贡献。 此外,美国1月费城联储制造业指数为23.6,前值21.5,预期15.8%。 数据公布后美元回暖,现货黄金则延续隔夜跌势。美元指数逐步反弹至101关口上方,现货黄金则跌破1210美元。 靓丽数据强化了美国经济走强的观点,足以支持更多的加息。美联储主席在本周的讲话可谓“鹰声阵阵”,这令周四黄金进一步触及1202美元/盎司的日内低位。当日国际现货黄金从8周高位跳水,美市盘中最低下探至1201.81美元/盎司,录得12月15日以来最大的跌幅。 美联储主席耶伦称,美联储接近达成双重目标;通胀目前低于2%但正朝着美联储的目标迈进,就业市场仍有改善的余地;预计这一年内将会有数次加息,这取决于经济走势,若退出加息过久将会拖累经济;但低迷的生产率也不支持大幅加息。 她之后还表示,鉴于货币政策仍适度宽松,美联储应继续缓慢升息,从而使就业岗位充裕,并使通胀维持在低位。 耶伦称,美联储12月加息反映出对美国经济将继续改善的信心,预计失业率在4.75%就相当于充分就业;逐步减少货币政策的支撑是合理的。 耶伦说道:“让经济明显和持续‘过热’将有风险且是不明智的。尽管并无迹象显示美联储的行动落后于形势,或经济存在通胀率陡升的风险。因此,我认为循序渐进地调整货币政策立场是审慎的做法。” 耶伦强调,“等待太久再加息可能意味着最终FOMC需要快速加息,扰乱金融市场,让经济陷入衰退。同时,鉴于海外需求疲软等因素,经济增长短期内可能不会显著回暖。” 她还称,“全球增长将对中性利率产生重要影响,中性利率路径具有高度不确定性,出现意外的余地很大。” 香港利昌金铺(Lee Cheong Gold Dealers in Hong Kong)首席交易员Ronald Leung表示:“毋庸置疑,美联储今年会加息,但是不确定今年上半年会不会加息。与此同时,我们还要关注其他一些事件,比如美国债务上限问题和英国脱欧问题。” 另一方面,周四欧洲央行公布利率决议,维持三大利率和QE规模不变。欧洲央行行长德拉基发表了对经纪较为悲观的看法,表示将在更长时间内将利率维持在目前甚至更低水平,虽然近期通胀有所增长,第四季度经济增速较强,但潜在通胀压力依然低迷,经济前景依然存在下行风险。德拉基讲话之后,欧元及金银短线出现暴跌。 欧洲央行今日公布利率决议,维持三大利率和QE规模不变,如期按兵不动,重申利率将维持在当前或更低水平至QE结束后,将维持每月QE规模在800亿欧元不变至3月底,从4月份至12月份将为每月600亿欧元;若前景恶化,可以提高QE规模和延长持续时间,QE将实施直至通胀路径符合目标。利率决议公布之后,市场走势变动不大。 不过,欧洲央行行长德拉基随后在记者会上的言论偏鸽派,称潜在通胀尚未形成令人信服的上行趋势,且表示并未讨论削减购债。 德拉基在记者会上强调,将在更长时间内将利率维持在目前甚至更低水平,他认为12月的决定是成功的,欧洲央行准备利用职权范围内所有工具,将保持最大程度的宽松,直到通胀路径与目标一致。 关于近期通胀走高,德拉基指出,通缩风险已经很大程度上消失,通胀显著升高,不过“委员会暂不理会通胀升高”! 德拉基承认,虽然近期通胀有所增长,而且数据显示第四季度经济增速更强劲,但潜在通胀压力依然低迷,并未看到潜在通胀出现可信的上行趋势;欧元区名义薪资增速依然比较低迷,而且经济前景依然存在下行风险,如果前景恶化,QE可以延长和扩大规模;欧洲央行还没有讨论过削减购债,且今天没有讨论减码QE。这几句话给了欧元多头“一记重锤”,欧元/美元随后急速下滑。 另外,从技术分析看,黄金现在仍在1220一线挣扎,很难突破此关键位置,该点位是去年高低点的关键回撤位,因此从短期看,黄金仍有向下的风险。当然,目前黄金的大的动向仍取决于特朗普就职后透露的经济计划的信息,至少在近期内特朗普的言论将会左右金价。
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